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海外債券參考報價

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Moody’s S&P Fitch
A041 荷蘭市政銀行零息債券I 無配息 2025/12/31 Aaa AAA AAA ZAR 87.47 (2024/02/23) 84.85 (2024/02/23) - RR3 連結
A043 國際復興開發銀行零息債券 無配息 2027/07/14 Aaa AAA AAA ZAR 77.38 (2024/02/23) 74.56 (2024/02/23) - RR3 連結
A049 南非開發銀行零息債券I 無配息 2027/12/31 - BB - ZAR 67.28 (2024/02/23) 63.39 (2024/02/23) - RR5 連結
A053 德意志銀行零息債券I 無配息 2027/05/27 Baa1 BBB A- ZAR 71.75 (2024/02/23) 68.52 (2024/02/23) - RR5 連結
A081 國民西敏集團公開有限公司次順位債券II 6.000% 2023/12/19 Baa1 BBB- BBB+ USD 102.01 (2023/12/15) 99.25 (2023/12/15) 半年 RR5 連結
A093 德意志銀行零息債券VI 無配息 2025/05/23 - BBB A- ZAR 86.15 (2024/02/23) 86.15 (2024/02/23) - RR5 連結
A108 渣打銀行次順位債券I 5.200% 2024/01/26 Baa2 BBB- BBB+ USD 101.5 (2024/01/23) 99.5 (2024/01/23) 半年 RR5 連結
A110 德意志銀行或有可轉換次順位永續債券VII 4.789% 無到期日 Ba2 BB BB+ USD 92.64 (2024/02/23) 88.39 (2024/02/23) RR5 連結
A113 綠地控股集團有限公司債券II 5.875% 2026/07/03 C - - USD 16.9 (2024/02/23) 12.62 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A123 安聯集團次順位永續債券II 3.375% 無到期日 A1 A+ A EUR 101.04 (2024/02/23) 98.53 (2024/02/23) RR5 連結
A124 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券II 6.375% 無到期日 Baa3 - BBB USD 101.87 (2024/02/23) 98.78 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A127 匯豐控股次順位債券V 4.250% 2024/03/14 Baa1 BBB A- USD 101.41 (2024/02/23) 99.45 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A131 摩根大通銀行次順位債券I 3.875% 2024/09/10 A3 BBB+ A USD 101.38 (2024/02/23) 98.55 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A132 花旗集團次順位債券I 4.300% 2026/11/20 Baa2 BBB BBB+ USD 99.84 (2024/02/23) 96.98 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A141 巴西開發銀行債券I 5.750% 2023/09/26 Ba2 BB- BB USD 102.01 (2023/09/22) 99.46 (2023/09/22) 半年 RR5 連結
A146 法國興業銀行次順位債券I 4.250% 2025/04/14 Baa3 BBB- BBB USD 100.38 (2024/02/23) 97.05 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A161 德意志銀行次順位債券IX 4.500% 2025/04/01 Baa3 BBB- BBB USD 100.23 (2024/02/23) 97.46 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A163 台塑集團(開曼)公司債券I 3.375% 2025/04/22 - BBB+ - USD 99.97 (2024/02/23) 96.88 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A166 匯豐控股公司債券VII 6.100% 2042/01/14 A3 A- A+ USD 112.1 (2024/02/23) 108.35 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A171 法國興業銀行或有可轉換次順位永續債券V 7.875% 無到期日 Ba2 BB BB+ USD 102.38 (2023/12/13) 99.46 (2023/12/13) 半年 RR5 連結
A176 富國銀行債券V 3.000% 2025/02/19 A1 BBB+ A+ USD 99.84 (2024/02/23) 97.26 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A184 軟體銀行集團債券I 6.000% 2025/07/30 Ba3 BB - USD 101.87 (2024/02/23) 98.53 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A188 法國興業銀行次順位債券VI 4.750% 2025/11/24 Baa3 BBB- BBB USD 100.53 (2024/02/23) 97.19 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A192 摩根大通銀行債券IV 3.125% 2025/01/23 A1 A- AA- USD 100.09 (2024/02/23) 97.54 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A205 AT&T公司債券I 4.500% 2035/05/15 Baa2 BBB BBB+ USD 94.52 (2024/02/23) 91.53 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A207 麥當勞公司債券I 3.700% 2026/01/30 Baa1 BBB+ BBB USD 99.78 (2024/02/23) 97.14 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A219 加拿大皇家銀行次順位債券I 4.650% 2026/01/27 A3 A- A USD 101.15 (2024/02/23) 98.46 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A229 巴帝電信公司債券II 4.375% 2025/06/10 Baa3 BBB- BBB- USD 100.55 (2024/02/23) 97.56 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A232 渣打集團債券IV 3.200% 2025/04/17 A3 BBB+ A USD 99.38 (2024/02/23) 96.41 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A233 巴克萊集團債券III 3.650% 2025/03/16 Baa1 BBB+ A USD 100.13 (2024/02/23) 97.39 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A235 法國電力公司次順位永續債券II 5.625% 無到期日 Ba2 B+ BBB- USD 101.92 (2024/01/23) 99.21 (2024/01/23) 半年 RR5 連結
A239 萬達商業地產股份有限公司債券II 7.250% 2024/12/29 Ca - CC USD 91.02 (2024/02/23) 86.31 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A244 義大利電信公司債券I 6.000% 2034/09/30 B1 B+ BB- USD 95.9 (2024/02/23) 92.52 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A251 富國銀行次順位債券VI 4.100% 2026/06/03 A3 BBB A- USD 99.45 (2024/02/23) 96.71 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A255 AT&T公司債券II 4.300% 2042/12/15 Baa2 BBB BBB+ USD 87.49 (2024/02/23) 83.6 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A263 富士康(遠東)公司債券II 3.000% 2026/09/23 - A- - USD 95.75 (2024/02/23) 93.09 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A265 德國商業銀行次順位債券I 8.125% 2023/09/19 Baa3 BB+ - USD 102.05 (2023/09/14) 99.54 (2023/09/14) 半年 RR5 連結
A266 北德意志州銀行次順位債券I 6.250% 2024/04/10 Ba2 - - USD 103.2 (2024/02/23) 98.37 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A284 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券VIII 6.375% 無到期日 Baa3 - BBB USD 102.04 (2024/02/23) 98.41 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A289 阿曼電力輸送公司債券I 3.958% 2025/05/07 Ba1 - BB+ USD 99.75 (2024/02/23) 96.41 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A291 沙烏地阿拉伯王國公債II 3.250% 2026/10/26 A1 - A+ USD 97.62 (2024/02/23) 94.36 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A292 沙烏地阿拉伯王國公債III 4.500% 2046/10/26 A1 - A+ USD 86.85 (2024/02/23) 82.72 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A301 日本第一生命保險公司次順位永續債券I 4.000% 無到期日 A3 A- A USD 99.07 (2024/02/23) 94.85 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A302 日本生命保險公司次順位債券II 4.700% 2046/01/20 A3 - A- USD 100.61 (2024/02/23) 96.86 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A312 惠普企業公司債券II 4.900% 2025/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 101.36 (2024/02/23) 98.72 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A315 德國商業銀行次順位債券III 4.000% 2027/03/30 Baa3 BB+ - EUR 101.79 (2024/02/23) 98.55 (2024/02/23) RR5 連結
A317 普洛斯公司債券I 3.875% 2025/06/04 - BBB- BB USD 88.64 (2024/02/23) 84.52 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A323 蘋果公司債券II 3.350% 2027/02/09 Aaa AA+ - USD 97.96 (2024/02/23) 96 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A324 蘋果公司債券III 4.500% 2036/02/23 Aaa AA+ - USD 100.52 (2024/02/23) 97.8 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A325 蘋果公司債券IV 4.250% 2047/02/09 Aaa AA+ - USD 92.65 (2024/02/23) 88.94 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A327 印尼國家石油公司債券III 6.000% 2042/05/03 Baa2 BBB BBB USD 102.42 (2024/02/23) 98.65 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A328 印尼國家電力公司債券I 5.250% 2042/10/24 Baa2 BBB BBB USD 94.53 (2024/02/23) 89.95 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A329 印尼國家天然氣公司債券I 5.125% 2024/05/16 Baa2 - BBB- USD 101.42 (2024/02/23) 99.22 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A332 匯豐控股債券IX 3.196% 2023/12/05 A3 A- A+ CAD 101.79 (2023/12/04) 98.84 (2023/12/04) 半年 RR5 連結
A334 歐洲投資銀行債券VIII 8.500% 2024/09/17 Aaa AAA AAA ZAR 101.84 (2024/02/23) 99.28 (2024/02/23) RR3 連結
A342 墨西哥石油公司債券II 4.500% 2026/01/23 B3 BBB B+ USD 95.72 (2024/02/23) 92.7 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A343 淡水河谷公司債券I 5.625% 2042/09/11 Baa3 BBB- BBB USD 101.14 (2024/02/23) 96.62 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A347 歐洲投資銀行債券IX 3.750% 2032/06/01 Aaa AAA AAA SEK 106.83 (2024/02/23) 102.93 (2024/02/23) RR4 連結
A349 世紀電信公司債券I 5.625% 2025/04/01 Ca CC CCC- USD 94.17 (2024/02/23) 87.58 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A350 俄羅斯鐵路公司債券I 4.375% 2024/03/01 - - - USD 100.27 (2022/03/01) 95.72 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A351 固特異公司債券I 4.875% 2027/03/15 B2 B+ BB- USD 98.47 (2024/02/23) 95.01 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A356 威瑞森電信公司債券II 4.050% 2025/02/17 Baa1 BBB+ A- AUD 100.77 (2024/02/23) 98.75 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A357 威瑞森電信公司債券III 4.500% 2027/08/17 Baa1 BBB+ A- AUD 101.41 (2024/02/23) 97.99 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A359 歐洲復興開發銀行零息債券III 無配息 2027/06/17 Aaa AAA AAA ZAR 77.77 (2024/02/23) 75.02 (2024/02/23) - RR3 連結
A361 歐洲投資銀行債券X 8.125% 2026/12/21 Aaa AAA AAA ZAR 101.42 (2024/02/23) 99.12 (2024/02/23) RR3 連結
A362 國際復興開發銀行零息債券IV 無配息 2025/12/31 Aaa AAA AAA ZAR 87.86 (2024/02/23) 85.08 (2024/02/23) - RR3 連結
A363 高通公司債券I 4.300% 2047/05/20 A2 A - USD 89.7 (2024/02/23) 85.83 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A364 康卡斯特公司債券I 4.000% 2047/08/15 A3 A- A- USD 82.39 (2024/02/23) 78.95 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A365 康卡斯特公司債券II 3.200% 2036/07/15 A3 A- A- USD 83.18 (2024/02/23) 80.13 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A367 軟體銀行集團債券V 5.125% 2027/09/19 Ba3 BB - USD 98.82 (2024/02/23) 95.17 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A370 美國運通公司債券I 4.050% 2042/12/03 A2 BBB+ A USD 89.44 (2024/02/23) 85.5 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A372 荷蘭銀行次順位債券I 4.750% 2025/07/28 Baa2 BBB- BBB+ USD 99.98 (2024/02/23) 97.64 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A377 歐洲投資銀行債券XII 8.750% 2025/08/18 Aaa AAA AAA ZAR 102.08 (2024/02/23) 99.77 (2024/02/23) RR3 連結
A379 澳洲聯邦銀行次順位債券II 4.316% 2048/01/10 Baa1 BBB+ A- USD 82.73 (2024/02/23) 77.98 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A381 HCA醫療保健公司債券I 5.250% 2026/06/15 Baa3 BBB- - USD 101.31 (2024/02/23) 98.93 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A382 軟體銀行集團債券VI 6.250% 2028/04/15 Ba3 BB - USD 102.82 (2024/02/23) 99.03 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A385 阿聯猶杜拜國民銀行債券IV 4.750% 2028/02/09 A2 - A+ AUD 102.35 (2024/02/23) 97.44 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A389 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XI 6.000% 無到期日 Baa3 - BBB USD 98.24 (2024/02/23) 93.84 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A390 墨西哥石油公司債券IV 6.500% 2027/03/13 B3 BBB B+ USD 96.18 (2024/02/23) 93.06 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A391 匯豐控股債券X 4.041% 2028/03/13 A3 A- A+ USD 98.03 (2024/02/23) 95.27 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A392 瑞銀集團債券II 4.253% 2028/03/23 A3 A- A USD 98.1 (2024/02/23) 95.16 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A393 亞馬遜公司債券III 4.050% 2047/08/22 A1 AA AA- USD 88.33 (2024/02/23) 84.69 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A394 亞馬遜公司債券IV 3.875% 2037/08/22 A1 AA AA- USD 91.48 (2024/02/23) 88.47 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A395 法國興業銀行次順位債券XI 5.000% 2024/01/17 Baa3 BBB- BBB USD 101.69 (2024/01/15) 99.04 (2024/01/15) 半年 RR5 連結
A396 國民西敏集團公開有限公司債券IV 4.800% 2026/04/05 A3 BBB+ A USD 100.63 (2024/02/23) 98.25 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A398 卡夫亨氏食品公司債券I 4.625% 2029/01/30 Baa2 BBB BBB USD 100.3 (2024/02/23) 97.78 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A400 富國銀行次順位債券VII 4.650% 2044/11/04 A3 BBB A- USD 89.48 (2024/02/23) 85.78 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A401 康卡斯特公司債券III 4.600% 2045/08/15 A3 A- A- USD 91.09 (2024/02/23) 87.37 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A402 安盛公司次順位債券II 5.125% 2047/01/17 A3 A- - USD 101.68 (2024/02/23) 97.71 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A404 巴西石油全球金融私人有限公司債券II 5.999% 2028/01/27 Ba1 BB BB USD 103.47 (2024/02/23) 100.54 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A405 巴克萊集團次順位債券IV 5.200% 2026/05/12 Baa1 BBB- BBB+ USD 101.07 (2024/02/23) 98.14 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A406 摩根士丹利金融有限責任公司債券I 4.100% 2023/09/25 A1 - A CNY 101.85 (2023/09/20) 98.25 (2023/09/20) 半年 RR3 連結
A408 美商高盛證券債券VII 3.814% 2029/04/23 A2 BBB+ A USD 96.65 (2024/02/23) 93.93 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A409 摩根士丹利債券VI 3.591% 2028/07/22 A1 A- A USD 97.05 (2024/02/23) 94.13 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A410 匯豐控股次順位債券XI 5.250% 2044/03/14 Baa1 BBB A- USD 98.37 (2024/02/23) 94.34 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A411 威瑞森電信公司債券IV 4.750% 2041/11/01 Baa1 BBB+ A- USD 95.72 (2024/02/23) 92.12 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A415 瑞士信貸銀行債券XII 3.450% 2023/09/15 - - A+ CNY 98.7 (2023/09/11) 98.7 (2023/09/11) RR4 連結
A416 瑞士信貸銀行債券XIII 7.200% 2025/10/15 - - A+ ZAR 96.62 (2024/02/23) 96.62 (2024/02/23) RR4 連結
A417 瑞士信貸銀行債券XIV 2025/10/28 - - A+ ZAR 85.55 (2024/02/23) 85.55 (2024/02/23) - RR4 連結
A419 百事公司債券I 3.450% 2046/10/06 A1 A+ - USD 80.05 (2024/02/23) 76.11 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A420 瑞士信貸銀行債券XV 4.000% 2029/02/15 - - A+ CNY 101.03 (2024/02/23) 101.03 (2024/02/23) RR3 連結
A421 瑞士信貸銀行債券XVI 8.000% 2029/02/15 - - A+ ZAR 91.8 (2024/02/23) 91.8 (2024/02/23) RR4 連結
A422 雷神科技公司債券I 4.625% 2048/11/16 Baa1 BBB+ - USD 90.22 (2024/02/23) 86.51 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A423 AT&T公司債券III 5.350% 2040/09/01 Baa2 BBB BBB+ USD 99.56 (2024/02/23) 95.55 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A424 美國銀行次順位債券I 4.183% 2027/11/25 A3 BBB+ A USD 98.87 (2024/02/23) 96.34 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A425 鴻海子公司債券I 4.250% 2029/03/12 - A- - USD 97.02 (2024/02/23) 94.24 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A426 哥倫比亞國家石油公司債券I 5.375% 2026/06/26 Baa3 BB+ BB+ USD 100.84 (2024/02/23) 97.82 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A427 俄羅斯國有開發銀行債券II 5.942% 2023/11/21 - - - USD 35.05 (2022/03/01) 33.35 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A428 西屋制動公司債券I 4.950% 2028/09/15 Baa3 BBB- BBB- USD 99.83 (2024/02/23) 96.87 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A429 福特汽車公司債券I 4.346% 2026/12/08 Ba1 BBB- BBB- USD 99.39 (2024/02/23) 96.84 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A430 福特汽車信用有限公司債券I 4.134% 2025/08/04 Ba1 BBB- BBB- USD 99.55 (2024/02/23) 97.07 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A432 俄羅斯聯邦儲蓄銀行或有可轉換次順位債券II 5.250% 2023/05/23 - - - USD 68.48 (2022/03/01) 44.98 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A433 花旗環球證券控股公司債券II 3.300% 2024/05/22 A2 - A+ CNY 98.45 (2024/02/23) 97.45 (2024/02/23) RR3 連結
A434 澳洲聯邦銀行債券III 9.000% 2028/04/18 - AA- A+ ZAR 100.14 (2024/02/23) 94.58 (2024/02/23) RR3 連結
A437 亞洲開發銀行債券II 8.000% 2026/02/19 Aaa AAA - ZAR 101.52 (2024/02/23) 98.61 (2024/02/23) RR3 連結
A438 AT&T公司債券IV 4.650% 2044/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 89.52 (2024/02/23) 84.84 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A440 俄羅斯天然氣集團債券I 5.150% 2026/02/11 - - - USD 54.59 (2022/03/01) 30.7 (2022/03/01) 半年 RR5 連結
A441 微狄亞視訊公司債券I 3.200% 2026/09/16 A1 A+ - USD 98.03 (2024/02/23) 95.81 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A442 亞馬遜公司債券V 3.150% 2027/08/22 A1 AA AA- USD 96.58 (2024/02/23) 94.39 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A443 寶馬美國資本有限責任公司債券I 3.750% 2028/04/12 A2 A - USD 97.71 (2024/02/23) 95.03 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A445 摩根士丹利金融有限責任公司零息債券II 2027/05/31 A1 - A+ ZAR 71.3 (2024/02/23) 69.8 (2024/02/23) - RR4 連結
A446 卡夫亨氏食品公司債券II 4.375% 2046/06/01 Baa2 BBB BBB USD 85.9 (2024/02/23) 82.4 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A447 奇異公司債券I 4.125% 2042/10/09 Baa1 BBB+ BBB+ USD 98.75 (2024/02/23) 82.35 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A448 自由港麥克莫蘭銅金公司債券I 5.250% 2029/09/01 Baa2 BB+ BBB- USD 101.81 (2024/02/23) 98.87 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A449 瑞士信貸銀行債券XⅧ-零息債 2029/08/26 - A+ A+ CNY 82.52 (2024/02/23) 81.02 (2024/02/23) - RR3 連結
A450 瑞士信貸銀行債券XIX-零息債 2034/08/26 - A+ A+ AUD 54.12 (2024/02/23) 52.62 (2024/02/23) - RR4 連結
A451 瑞士信貸銀行債券XX-零息債 2029/08/20 - A+ A+ ZAR 58.05 (2024/02/23) 56.55 (2024/02/23) - RR4 連結
A452 瑞士信貸銀行債券XXI-零息債 2034/08/26 - A+ A+ USD 57.03 (2024/02/23) 55.53 (2024/02/23) - RR3 連結
A453 T-MOBILE電信公司債券III 4.750% 2028/02/01 Ba2 BBB BBB+ USD 100.48 (2024/02/23) 97.85 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A454 慧與科技公司債券I 6.200% 2035/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 106.82 (2024/02/23) 103.63 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A455 伏得風集團債券I 4.375% 2043/02/19 Baa2 BBB BBB USD 86.88 (2024/02/23) 83.07 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A456 艾伯維藥品有限公司債券I 4.400% 2042/11/06 Baa1 A- - USD 92.21 (2024/02/23) 88.4 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A457 巴克萊集團債券V-次順位 4.836% 2028/05/09 Baa1 BBB- BBB+ USD 98.47 (2024/02/23) 95.76 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A458 巴克萊集團債券VI 4.950% 2047/01/10 Baa1 BBB+ A USD 94.4 (2024/02/23) 90.39 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A459 渣打集團債券V-次順位 4.300% 2027/02/19 Baa2 BBB- BBB+ USD 98.01 (2024/02/23) 95.43 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A460 渣打集團債券VI-次順位 4.866% 2033/03/15 Baa2 BBB- BBB+ USD 96.65 (2024/02/23) 93.46 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A462 印尼國家石油公司債券IV 4.700% 2049/07/30 Baa2 - BBB USD 86.74 (2024/02/23) 82.82 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A463 通用汽車公司債券I 5.000% 2035/04/01 Baa2 BBB BBB USD 95.68 (2024/02/23) 92.61 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A464 通用汽車公司債券II 5.200% 2045/04/01 Baa2 BBB BBB USD 90.99 (2024/02/23) 87.22 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A465 阿曼政府國際債券I 5.625% 2028/01/17 Ba1 - BB+ USD 102.98 (2024/02/23) 99.39 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A466 希捷HDD開曼群島公司債券I 4.875% 2027/06/01 Ba3 BB BB+ USD 100.16 (2024/02/23) 96.71 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A467 瑞士信貸銀行債券XXII 2.150% 2029/12/17 - A+ A+ NZD 81.67 (2024/02/23) 80.17 (2024/02/23) RR4 連結
A468 印尼政府國際債券II 4.625% 2043/04/15 Baa2 BBB BBB USD 94.91 (2024/02/23) 91.21 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A469 墨西哥政府國際債券I 4.350% 2047/01/15 Baa2 BBB BBB- USD 79.82 (2024/02/23) 75.81 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A470 福特汽車公司債券II 7.450% 2031/07/16 Ba1 BBB- BBB- USD 110.1 (2024/02/23) 107.05 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A471 福特汽車公司債券III 5.291% 2046/12/08 Ba1 BBB- BBB- USD 89.67 (2024/02/23) 86.03 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A472 惠普公司債券I 6.000% 2041/09/15 Baa2 BBB BBB+ USD 105.22 (2024/02/23) 101.45 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A473 M&G PLC債券I-次順位 6.500% 2048/10/20 Baa1 BBB BBB+ USD 103.77 (2024/02/23) 99.16 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A475 花旗環球證券控股公司債券III-零息債 無配息 2031/12/24 A2 - - ZAR 49.32 (2024/02/23) 45.57 (2024/02/23) - RR4 連結
A476 非洲金融公司債券I 3.750% 2029/10/30 A3 - - USD 89.38 (2024/02/23) 85.86 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A478 瑞士信貸銀行債券XXIV 3.800% 2025/03/26 - A+ A+ CNY 100.78 (2024/02/23) 99.58 (2024/02/23) RR3 連結
A479 瑞士信貸銀行債券XXV 2.100% 2025/03/25 - A+ A+ USD 95.78 (2024/02/23) 94.78 (2024/02/23) RR3 連結
A480 瑞士信貸銀行債券XXVI 2.550% 2030/03/25 - - A+ USD 83.62 (2024/02/23) 83.62 (2024/02/23) RR3 連結
A481 高盛金融公司國際有限公司債券I-零息債 2030/03/16 - - A ZAR 42.93 (2024/02/23) 41.43 (2024/02/23) - RR4 連結
A485 微軟公司債券I 3.450% 2036/08/08 Aaa AAA - USD 90.31 (2024/02/23) 87.27 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A486 微軟公司債券II 3.700% 2046/08/08 Aaa AAA - USD 86.31 (2024/02/23) 82.68 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A487 沃爾瑪公司債券I 2.950% 2049/09/24 Aa2 AA AA USD 73.06 (2024/02/23) 69.21 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A488 安進公司債券I 3.150% 2040/02/21 Baa1 BBB+ BBB USD 77.59 (2024/02/23) 74.15 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A489 吉利德科學公司債券I 4.500% 2045/02/01 A3 BBB+ - USD 90.5 (2024/02/23) 86.82 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A490 生物基因公司債券I 5.200% 2045/09/15 Baa2 BBB+ - USD 97.23 (2024/02/23) 93.16 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A491 阿布達比政府國際債券I 3.125% 2049/09/30 Aa2 AA AA USD 72.01 (2024/02/23) 68.24 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A492 華特迪士尼公司債券I 2.000% 2029/09/01 A2 A- A- USD 88.48 (2024/02/23) 85.74 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A493 華特迪士尼公司債券II 2.750% 2049/09/01 A2 A- A- USD 67.38 (2024/02/23) 63.63 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A494 阿聯酋杜拜國民銀行債券V 4.380% 2029/07/26 A2 - - CNY 97.68 (2024/02/23) 96.18 (2024/02/23) RR3 連結
A495 沙烏地阿拉伯王國公債IV 3.750% 2055/01/21 A1 - A+ USD 73.53 (2024/02/23) 69.23 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A496 阿聯酋杜拜國民銀行債券VI 3.050% 2030/02/26 A2 - A+ AUD 93.67 (2024/02/23) 86.55 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A497 卡達國家銀行金融有限公司債券III 3.600% 2025/06/05 - A+ - CNY 102.45 (2024/02/23) 98.53 (2024/02/23) RR3 連結
A498 AT&T 公司債券V 3.500% 2041/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 79.73 (2024/02/23) 76.17 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A499 AT&T 公司債券VI 3.650% 2051/06/01 Baa2 BBB BBB+ USD 75.06 (2024/02/23) 71.44 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A500 碧桂園控股有限公司債券IV 7.250% 2026/04/08 - - - USD 9.93 (2024/02/22) 6.24 (2024/02/22) 半年 RR5 連結
A501 瑞士信貸銀行債券XXVI 6.000% 2028/07/15 - A+ A+ ZAR 87.37 (2024/02/23) 85.87 (2024/02/23) RR4 連結
A502 歐洲投資銀行債券XIV-零息債 無配息 2032/10/18 Aaa AAA AAA ZAR 46.48 (2024/02/23) 43.46 (2024/02/23) - RR4 連結
A503 國際復興開發銀行債券VII-零息債 無配息 2035/05/29 Aaa - - ZAR 34.71 (2024/02/23) 31.7 (2024/02/23) - RR4 連結
A504 南非政府公債II 8.000% 2030/01/31 Ba2 BB BB- ZAR 93.35 (2024/02/23) 90.75 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A505 波音公司債券I 5.040% 2027/05/01 Baa2 BBB- BBB- USD 101.25 (2024/02/23) 98.64 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A506 波音公司債券II 5.150% 2030/05/01 Baa2 BBB- BBB- USD 100.55 (2024/02/23) 97.82 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A507 波音公司債券III 5.705% 2040/05/01 Baa2 BBB- BBB- USD 100.75 (2024/02/23) 97.34 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A508 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券I 4.250% 2039/04/16 A1 - A+ USD 89.24 (2024/02/23) 85.6 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A509 沙烏地阿拉伯國家石油公司債券II 4.375% 2049/04/16 A1 - A+ USD 85.08 (2024/02/23) 80.99 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A511 匯豐控股債券XII 1.645% 2026/04/18 A3 A- A+ USD 96.78 (2024/02/23) 94.89 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A512 匯豐控股債券XIII 2.357% 2031/08/18 A3 A- A+ USD 83.72 (2024/02/23) 81.47 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A513 蘋果公司債券V 2.400% 2050/08/20 Aaa AA+ - USD 65.1 (2024/02/23) 61.57 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A514 蘋果公司債券VI 2.550% 2060/08/20 Aaa AA+ - USD 65.38 (2024/02/23) 61.2 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A515 花旗環球證券控股公司債券 IV 3.000% 2030/08/06 A2 - A+ CNY 103.21 (2024/02/23) 99.01 (2024/02/23) RR3 連結
A516 馬士禮格銀行債券I 4.000% 2025/08/06 - - A CNY 102.96 (2024/02/23) 98.61 (2024/02/23) RR3 連結
A517 生物基因公司債券II 3.150% 2050/05/01 Baa2 BBB+ - USD 68.67 (2024/02/23) 64.98 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A518 卡達國家銀行金融有限公司債券IV 3.000% 2025/10/16 Aa3 - - CNY 96.68 (2024/02/23) 95.68 (2024/02/23) RR2 連結
A519 通用汽車公司債券III 6.750% 2046/04/01 Baa2 BBB BBB USD 108.64 (2024/02/23) 104.79 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A520 AT&T 公司債券VII 3.300% 2052/02/01 Baa2 BBB BBB+ USD 70.97 (2024/02/23) 67.06 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A521 日產汽車公司債券I 4.810% 2030/09/17 Baa3 BB+ BBB- USD 94.19 (2024/02/23) 91.33 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A522 墨西哥石油公司債券VII 6.840% 2030/01/23 B3 BBB B+ USD 88.05 (2024/02/23) 85.04 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A523 墨西哥石油公司債券VIII 5.950% 2031/01/28 B3 BBB B+ USD 80.3 (2024/02/23) 77.35 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A524 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司債券I 8.500% 2031/01/18 A2 A A USD 123.93 (2024/02/23) 120.85 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A525 澳洲航空公司債券III 5.250% 2030/09/09 Baa2 - - AUD 104.44 (2024/02/23) 95.85 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A526 達美航空公司債券I 7.000% 2025/05/01 Baa2 BBB BBB- USD 104.11 (2024/02/23) 100.76 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A527 3M公司債券I 3.250% 2049/08/26 A3 BBB+ A- USD 72.2 (2024/02/23) 68.34 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A528 阿聯酋杜拜國民銀行債券VII 3.760% 2027/11/24 A2 - - CNY 102.58 (2024/02/23) 97.48 (2024/02/23) RR3 連結
A529 卡達國家銀行金融有限公司債券V 5.000% 2025/12/10 Aa3 - - ZAR 89.12 (2024/02/23) 89.12 (2024/02/23) RR3 連結
A530 瑞士信貸銀行債券XXVII 7.350% 2034/09/15 - A+ A+ ZAR 75.06 (2024/02/23) 73.56 (2024/02/23) RR4 連結
A531 阿聯酋杜拜國民銀行債券VIII 2.500% 2035/12/11 A2 - A+ USD 63.67 (2024/02/23) 63.67 (2024/02/23) RR3 連結
A532 騰訊控股公司債券I 3.975% 2029/04/11 A1 A+ A+ USD 96.39 (2024/02/23) 93.88 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A533 騰訊控股公司債券II 3.240% 2050/06/03 A1 A+ A+ USD 69.57 (2024/02/23) 66.24 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A534 慧與科技公司債券II 6.350% 2045/10/15 Baa2 BBB BBB+ USD 105.75 (2024/02/23) 101.97 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A537 摩根士丹利金融有限責任公司債券III-零息債 2035/12/30 A1 - - ZAR 32.15 (2024/02/23) 29.45 (2024/02/23) - RR4 連結
A538 自由港麥克莫蘭銅金公司債券II 5.400% 2034/11/14 Baa2 BB+ BBB- USD 99.34 (2024/02/23) 96.33 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A539 微軟公司債券III 3.950% 2056/08/08 Aaa AAA - USD 86.77 (2024/02/23) 81.69 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A540 南非政府公債III 8.875% 2035/02/28 Ba2 BB BB- ZAR 85.41 (2024/02/23) 82.83 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A541 波音公司債券IV 2.950% 2030/02/01 Baa2 BBB- BBB- USD 89.68 (2024/02/23) 86.85 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A543 波音公司債券V 3.750% 2050/02/01 Baa2 BBB- BBB- USD 74.93 (2024/02/23) 71.25 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A544 波音公司債券VI 3.950% 2059/08/01 Baa2 BBB- BBB- USD 74.09 (2024/02/23) 70.14 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A545 瑞士信貸銀行債券XXVIII 零息債 2035/01/02 - A+ A+ ZAR 82.46 (2024/02/23) 79.46 (2024/02/23) - RR4 連結
A546 匯豐控股或有可轉換次順位永續債券XIV 4.600% 無到期日 Baa3 - BBB USD 86.06 (2024/02/23) 81.59 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A547 卡達國家銀行金融有限公司債券VI 2.800% 2028/02/24 Aa3 - - CNY 93.13 (2024/02/23) 91.63 (2024/02/23) RR2 連結
A548 甲骨文公司債券I 3.600% 2050/04/01 Baa2 BBB BBB USD 73.62 (2024/02/23) 70.02 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A549 甲骨文公司債券II 3.850% 2060/04/01 Baa2 BBB BBB USD 72.71 (2024/02/23) 69.18 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A550 耐吉公司債券I 3.875% 2045/11/01 A1 AA- - USD 85.89 (2024/02/23) 82.17 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A551 租借金融有限公司債券 I 3.700% 2031/03/31 Baa3 - BBB- AUD 83.41 (2024/02/23) 80.54 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A552 百事公司債券II 2.875% 2049/10/15 A1 A+ - USD 71.82 (2024/02/23) 68.06 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A553 T-MOBILE電信公司債券VI 3.300% 2051/02/15 Baa2 BBB BBB+ USD 71.67 (2024/02/23) 68.15 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A554 T-MOBILE電信公司債券VII 4.500% 2050/04/15 Baa2 BBB BBB+ USD 87.61 (2024/02/23) 83.91 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A555 輝瑞大藥廠公司債券I 2.700% 2050/05/28 A2 A A USD 68.46 (2024/02/23) 64.86 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A556 3M公司債券 II 5.700% 2037/03/15 A3 BBB+ A- USD 107.04 (2024/02/23) 103.24 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A557 威士卡公司債券I 4.150% 2035/12/14 Aa3 AA- - USD 96.44 (2024/02/23) 93.1 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A558 默克藥廠債券I 3.900% 2039/03/07 A1 A+ - USD 90.07 (2024/02/23) 86.49 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A559 寶僑公司債券I 5.550% 2037/03/05 Aa3 AA- - USD 109.58 (2024/02/23) 105.93 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A560 寶僑公司債券II 3.550% 2040/03/25 Aa3 AA- - USD 87.91 (2024/02/23) 84.26 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A561 微軟公司債券IV 4.100% 2037/02/06 Aaa AAA - USD 97 (2024/02/23) 93.44 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A562 戴爾國際有限責任公司與EMC公司債券II 4.900% 2026/10/01 Baa2 - BBB USD 101.82 (2024/02/23) 98.67 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A563 阿斯特捷利康公司債券I 3.000% 2051/05/28 A2 A- A USD 71.96 (2024/02/23) 68.24 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A564 福特汽車公司債券IV 4.750% 2043/01/15 Ba1 BBB- BBB- USD 84.32 (2024/02/23) 80.58 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A565 福特汽車公司債券V 7.400% 2046/11/01 Ba1 BBB- BBB- USD 110.42 (2024/02/23) 106.17 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A566 軟體銀行集團債券VII 5.250% 2031/07/06 - BB - USD 95.57 (2024/02/23) 91.69 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A567 流明科技公司債券III 5.375% 2029/06/15 Ca CC CCC- USD 34.09 (2024/02/23) 24.87 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A568 AT&T公司債券IX 3.650% 2059/09/15 Baa2 BBB BBB+ USD 70.93 (2024/02/23) 67.32 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A569 聯邦快遞公司債券I 3.250% 2041/05/15 Baa2 BBB - USD 76.71 (2024/02/23) 72.97 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A570 三菱日聯金融集團債券I 4.153% 2039/03/07 A1 A- A- USD 92.44 (2024/02/23) 88.62 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A571 IBM公司債券I 2.950% 2050/05/15 A3 A- A- USD 68.89 (2024/02/23) 65.15 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A572 博通公司債券I 3.500% 2041/02/15 Baa3 BBB- BBB- USD 80.03 (2024/02/23) 76.02 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A573 音巴克公司債券I 7.995% 2036/06/01 Caa3 CCC CCC USD 62.08 (2024/02/23) 52.82 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A574 阿聯酋杜拜國民銀行債券IX 3.600% 2031/11/09 A2 - - AUD 87 (2024/02/23) 85.5 (2024/02/23) RR4 連結
A575 金魚公司永續發展連結債券I 3.125% 2032/01/15 - BBB- BBB- USD 84.96 (2024/02/23) 81.37 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A577 瑞士信貸銀行債券XXIX 8.050% 2036/07/23 - A+ A+ ZAR 73.72 (2024/02/23) 72.22 (2024/02/23) RR4 連結
A578 瑞士信貸銀行債券XXX 3.050% 2031/10/15 - A+ A+ CNY 96.51 (2024/02/23) 95.01 (2024/02/23) RR3 連結
A579 惠普公司永續發展債券II 2.650% 2031/06/17 Baa2 BBB BBB+ USD 86.34 (2024/02/23) 82.94 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A581 墨西哥石油公司債券X 6.700% 2032/02/16 B3 - - USD 83.65 (2024/02/23) 80.09 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A582 阿聯酋杜拜國民銀行債券X 3.700% 2032/02/23 A2 - - AUD 86.7 (2024/02/23) 85.2 (2024/02/23) RR4 連結
A583 本田汽車公司綠色債券I 2.534% 2027/03/10 A3 A- - USD 94.86 (2024/02/23) 92.84 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A584 匯豐控股次順位債券XV 6.500% 2036/05/02 Baa1 BBB A- USD 108.5 (2024/02/23) 104.22 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A585 美國公債I 2.500% 2027/03/31 Aaa - AA+ USD 94.99 (2024/02/23) 94.03 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A586 美國公債II 1.375% 2031/11/15 Aaa - AA+ USD 81.68 (2024/02/23) 80.18 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A587 美國公債III 2.250% 2052/02/15 Aaa - AA+ USD 65.96 (2024/02/23) 63.55 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A588 瑞士信貸銀行債券XXXI 4.000% 2027/05/15 - A+ A+ USD 95.34 (2024/02/23) 93.84 (2024/02/23) RR3 連結
A589 台積電子公司債券I 3.875% 2027/04/22 Aa3 AA- - USD 98.29 (2024/02/23) 96.04 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A590 台積電子公司債券II 4.125% 2029/04/22 Aa3 AA- - USD 99.02 (2024/02/23) 95.85 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A591 台積電子公司債券III 4.250% 2032/04/22 Aa3 AA- - USD 98.44 (2024/02/23) 95.43 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A592 台積電子公司債券IV 4.500% 2052/04/22 Aa3 AA- - USD 98.61 (2024/02/23) 94.04 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A593 國際金融公司債券I 7.000% 2027/07/20 Aaa AAA - MXN 96.24 (2024/02/23) 92.91 (2024/02/23) RR3 連結
A594 高盛金融公司國際有限公司債券II 3.300% 2037/03/22 - - A USD 89.04 (2024/02/23) 84.63 (2024/02/23) RR3 連結
A599 台積電子公司債券V 4.375% 2027/07/22 Aa3 AA- - USD 100.68 (2024/02/23) 97.67 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A600 台積電子公司債券VI 4.625% 2032/07/22 Aa3 AA- - USD 101.82 (2024/02/23) 97.63 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A601 波克夏海瑟威公司債券I 3.125% 2026/03/15 Aa2 AA A+ USD 98.29 (2024/02/23) 96.17 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A602 波克夏海瑟威公司債券II 4.500% 2043/02/11 Aa2 AA A+ USD 97.04 (2024/02/23) 93.39 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A603 波克夏海瑟威金融公司債券I 4.200% 2048/08/15 Aa2 AA A+ USD 90.79 (2024/02/23) 87.04 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A604 高盛金融公司國際有限公司債券III 3.250% 2027/09/26 - - A CNY 104.66 (2024/02/23) 101.45 (2024/02/23) RR3 連結
A605 福斯集團美國金融公司債券I 4.750% 2028/11/13 A3 BBB+ A- USD 100.39 (2024/02/23) 97.98 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A606 豐田汽車公司債券I 2.362% 2031/03/25 A1 A+ A+ USD 88.46 (2024/02/23) 85.39 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A607 三菱日聯金融集團債券II 2.559% 2030/02/25 A1 A- A- USD 88.63 (2024/02/23) 85.58 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A608 三井住友金融集團債券I 2.472% 2029/01/14 A1 A- - USD 90.77 (2024/02/23) 88.21 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A609 META平台公司債券V 3.500% 2027/08/15 A1 AA- - USD 97.53 (2024/02/23) 95.5 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A610 META平台公司債券VI 3.850% 2032/08/15 A1 AA- - USD 95.08 (2024/02/23) 92.36 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A611 META平台公司債券VII 4.450% 2052/08/15 A1 AA- - USD 90.5 (2024/02/23) 86.73 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A612 META平台公司債券VIII 4.650% 2062/08/15 A1 AA- - USD 91.28 (2024/02/23) 87.63 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A613 美國公債IV 4.250% 2024/12/31 Aaa - AA+ USD 99.7 (2024/02/23) 99.03 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A614 美國公債V 4.000% 2025/12/15 Aaa - AA+ USD 99.23 (2024/02/23) 98.44 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A615 美國公債VI 4.125% 2032/11/15 Aaa - AA+ USD 99.52 (2024/02/23) 97.89 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A616 美林私人有限公司債券I 3.650% 2029/10/28 - - AA- CNY 103.54 (2024/02/23) 99.94 (2024/02/23) RR2 連結
A617 摩根士丹利金融有限責任公司債券IV 9.000% 2031/02/14 - A- - ZAR 99.69 (2024/02/23) 96.99 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A618 嬌生公司債券I 4.375% 2033/12/05 Aaa AAA - USD 100.07 (2024/02/23) 97.64 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A619 嬌生公司債券II 2.250% 2050/09/01 Aaa AAA - USD 63.84 (2024/02/23) 60.17 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A620 PAYPAL控股有限公司債券I 3.900% 2027/06/01 A3 A- A- USD 98.54 (2024/02/23) 96.19 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A621 PAYPAL控股有限公司債券II 4.400% 2032/06/01 A3 A- A- USD 97.89 (2024/02/23) 95.09 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A622 PAYPAL控股有限公司債券III 5.050% 2052/06/01 A3 A- A- USD 97.01 (2024/02/23) 93.14 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A623 PAYPAL控股有限公司債券IV 5.250% 2062/06/01 A3 A- A- USD 96.13 (2024/02/23) 91.7 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A624 LEVEL3金融公司債券I 10.500% 2030/05/15 B3 B B- USD 105.28 (2024/02/23) 100.14 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A625 美林私人有限公司債券II 4.300% 2029/12/20 - - AA- USD 98.56 (2024/02/23) 94.96 (2024/02/23) RR2 連結
A626 美林私人有限公司債券III 4.600% 2035/01/18 - - AA- USD 97.64 (2024/02/23) 93.54 (2024/02/23) RR3 連結
A627 美林私人有限公司債券IV 4.650% 2037/12/20 - - AA- USD 90.73 (2024/02/23) 89.23 (2024/02/23) RR3 連結
A628 美林私人有限公司債券V 4.500% 2029/09/01 - - AA- AUD 100.85 (2024/02/23) 97.25 (2024/02/23) RR3 連結
A629 豐田汽車公司債券II 3.669% 2028/07/20 A1 A+ A+ USD 98.7 (2024/02/23) 96.37 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A630 豐田汽車公司債券III 2.760% 2029/07/02 A1 A+ A+ USD 93.94 (2024/02/23) 91.55 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A631 威瑞森電信公司債券V 4.329% 2028/09/21 Baa1 BBB+ A- USD 98.95 (2024/02/23) 96.68 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A632 威瑞森電信公司綠色債券VI 5.050% 2033/05/09 Baa1 BBB+ A- USD 101.32 (2024/02/23) 98.43 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A633 威瑞森電信公司債券VII 4.272% 2036/01/15 Baa1 BBB+ A- USD 93.72 (2024/02/23) 90.32 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A634 威瑞森電信公司債券VIII 4.862% 2046/08/21 Baa1 BBB+ A- USD 94.61 (2024/02/23) 91.03 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A635 威瑞森電信公司債券IX 4.000% 2050/03/22 Baa1 BBB+ A- USD 82.07 (2024/02/23) 78.28 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A636 華特迪士尼公司債券III 4.625% 2040/03/23 A2 A- A- USD 96.33 (2024/02/23) 92.57 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A637 華特迪士尼公司債券IV 4.700% 2050/03/23 A2 A- A- USD 94.57 (2024/02/23) 90.62 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A638 3M公司債券III 4.000% 2048/09/14 A3 BBB+ A- USD 84.2 (2024/02/23) 80.18 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A639 輝瑞投資企業債券I 4.750% 2033/05/19 A2 A A USD 99.69 (2024/02/23) 96.81 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A640 輝瑞投資企業債券II 5.300% 2053/05/19 A2 A A USD 100.91 (2024/02/23) 97.36 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A641 蘋果公司債券V 4.000% 2028/05/10 Aaa AA+ - USD 99.66 (2024/02/23) 97.6 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A642 蘋果公司債券VI 4.150% 2030/05/10 Aaa AA+ - USD 100.31 (2024/02/23) 97.66 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A643 蘋果公司債券VII 4.300% 2033/05/10 Aaa AA+ - USD 100.99 (2024/02/23) 98.14 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A644 蘋果公司債券VIII 4.850% 2053/05/10 Aaa AA+ - USD 100.38 (2024/02/23) 96.85 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A645 法國興業銀行債券XII 5.000% 2024/06/29 - A - USD 99.98 (2023/08/16) 98.58 (2023/08/16) RR5 連結
A646 美國運通公司次順位債券II 4.989% 2033/05/26 A3 BBB A- USD 99.6 (2024/02/23) 96.59 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
A647 美國運通公司債券III 5.043% 2034/05/01 A2 BBB+ A USD 101.31 (2024/02/23) 97.94 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A648 雅詩蘭黛公司債券I 4.375% 2028/05/15 A1 A - USD 99.93 (2024/02/23) 97.73 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A649 雅詩蘭黛公司債券II 4.650% 2033/05/15 A1 A - USD 99.57 (2024/02/23) 96.33 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A650 雅詩蘭黛公司債券III 5.150% 2053/05/15 A1 A - USD 98.82 (2024/02/23) 94.95 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A651 微狄亞視訊公司債券II 3.500% 2040/04/01 A1 A+ - USD 86.21 (2024/02/23) 82.53 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A652 微狄亞視訊公司債券III 3.500% 2050/04/01 A1 A+ - USD 81.23 (2024/02/23) 77.47 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A653 瑞士銀行公司(倫敦)債券I 5.100% 2024/10/20 - A+ - USD 100.85 (2024/02/23) 99.13 (2024/02/23) RR2 連結
A654 美國運通公司債券IV 5.850% 2027/11/05 A2 BBB+ A USD 104.69 (2024/02/23) 102.78 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A655 英特爾公司綠色債券I 4.150% 2032/08/05 A3 A- A- USD 96.32 (2024/02/23) 93.41 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A656 美國公債VII 4.750% 2041/02/15 Aaa - AA+ USD 104.22 (2024/02/23) 101.93 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A657 豐田汽車公司永續發展債券IV 5.275% 2026/07/13 A1 A+ - USD 102.15 (2024/02/23) 100.11 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A658 豐田汽車公司永續發展債券V 5.118% 2028/07/13 A1 A+ - USD 103.59 (2024/02/23) 101.11 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A659 豐田汽車公司永續發展債券VI 5.123% 2033/07/13 A1 A+ - USD 106.83 (2024/02/23) 103.36 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A660 瑞士銀行公司(倫敦)債券II 5.200% 2025/09/22 - A+ - USD 100.96 (2024/02/23) 99.11 (2024/02/23) RR2 連結
A661 沙烏地阿拉伯王國公債V 5.000% 2053/01/18 A1 - A+ USD 91.05 (2024/02/23) 86.79 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A662 沙烏地阿拉伯王國公債VI 4.880% 2033/07/18 A1 - A+ USD 100.64 (2024/02/23) 96.7 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A663 摩根士丹利金融有限責任公司債券V 5.300% 2025/10/17 - A- - USD 101.39 (2024/02/23) 99.53 (2024/02/23) RR3 連結
A664 康卡斯特公司綠色債券IV 4.650% 2033/02/15 A3 A- A- USD 99.39 (2024/02/23) 96.48 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A665 美國公債VIII 6.125% 2029/08/15 Aaa - AA+ USD 110.05 (2024/02/23) 107.86 (2024/02/23) 半年 RR2 連結
A666 瑞士銀行公司(倫敦)債券III 6.500% 2038/11/15 - A+ - AUD 103.11 (2024/02/23) 98.71 (2024/02/23) RR4 連結
A667 嬌生公司債券III 3.625% 2037/03/03 Aaa AAA - USD 90.54 (2024/02/23) 87.08 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A668 嬌生公司債券IV 3.500% 2048/01/15 Aaa AAA - USD 81.55 (2024/02/23) 77.88 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A669 微軟公司債券V 5.300% 2041/02/08 Aaa AAA - USD 109.84 (2024/02/23) 106.01 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A670 微軟公司債券VI 4.250% 2047/02/06 Aaa AAA - USD 95.16 (2024/02/23) 91.36 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A671 美國公債IX 5.000% 2037/05/15 Aaa - AA+ USD 109.23 (2024/02/23) 106.52 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A672 美國公債X 4.500% 2038/05/15 Aaa - AA+ USD 103.5 (2024/02/23) 100.64 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A673 美國公債XI 4.625% 2040/02/15 Aaa - AA+ USD 103.94 (2024/02/23) 101.04 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A674 美國公債XII 4.000% 2042/11/15 Aaa - AA+ USD 94.61 (2024/02/23) 91.87 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A675 美國公債XIII 4.375% 2043/08/15 Aaa - AA+ USD 99.14 (2024/02/23) 96.43 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A676 美國公債XIV 3.000% 2049/02/15 Aaa - AA+ USD 78.55 (2024/02/23) 75.6 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A677 美國公債XV 1.250% 2050/05/15 Aaa - AA+ USD 52.04 (2024/02/23) 49.09 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A678 美國公債XVI 3.625% 2053/02/15 Aaa - AA+ USD 88.23 (2024/02/23) 85.45 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A679 紐蒙特公司∕紐克雷斯特金融公司債券I 5.750% 2041/11/15 Baa1 BBB+ A- USD 104.24 (2024/02/23) 100.26 (2024/02/23) 半年 RR4 連結
A680 瑞士銀行公司(倫敦)債券IV 4.500% 2029/01/15 - A+ - USD 99.09 (2024/02/23) 96.49 (2024/02/23) RR3 連結
A681 瑞士銀行公司(倫敦)債券V 5.000% 2034/01/15 - A+ - USD 99.95 (2024/02/23) 97.05 (2024/02/23) RR3 連結
A682 英特爾公司債券II 5.125% 2030/02/10 A3 A- A- USD 103.09 (2024/02/23) 100.26 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A683 英特爾公司債券III 5.200% 2033/02/10 A3 A- A- USD 102.5 (2024/02/23) 99.63 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
A684 英特爾公司債券IV 5.625% 2043/02/10 A3 A- A- USD 104.59 (2024/02/23) 100.91 (2024/02/23) 半年 RR3 連結
H001 巴西政府國際公債I 3.750% 2031/09/12 - BB BB USD 89.04 (2024/02/23) 86.2 (2024/02/23) 半年 RR5 連結
H002 新加坡航空有限公司債券I 3.375% 2029/01/19 - - - USD 94.26 (2024/02/23) 91.47 (2024/02/23) 半年 RR5 連結