市場對AI相關類股信心回升 風險偏好增加支持美股漲勢

<GOOGL +0.5%>
擴增AI基建資本支出，Google發債籌資市場認購需求強
Google週一宣布，將透過美元債券發行籌資150億美元，此後消息傳出籌資金額超預期為200億，其中包含3至100年期的債券，將用於投資AI所需的資本支出。此外據報導，此次美元債券發行吸引了超過1,000億美元的認購訂單，顯示市場對於Google策略發展的信心，然而股價上仍受到大額舉債對未來現金流的壓力預期影響，在昨日反彈的盤勢中，漲幅盤中仍受消息影響微幅收斂，終場收漲0.45%。

<MU -2.8%>
傳輸效能疑慮拖累股價，美光遭質疑掉出輝達 HBM4 首波供應鏈。
美光自去年12月中旬開啟一波凌厲漲勢後，近日股價轉趨疲弱。主因在於韓媒報導三星電子將於本月底量產最新一代 HBM4，搶攻輝達（Nvidia）Vera Rubin 伺服器首波訂單；與此同時，研究機構SemiAnalysis亦指出美光因HBM4工程樣品傳輸速率未達標，恐被排除在Rubin上市首年的供應鏈名單之外。上述消息引發市場對美光在 AI 記憶體世代更迭中『競爭地位』與『產能認證進度』之擔憂。

<道瓊歐洲600指數 +0.70%>
歐洲科技股昨日反彈0.9%，促歐股再度寫下歷史新高。
市場先前擔憂AI日益強大，將顛覆傳統軟體產業的商業模式，一度引發拋售潮，然近期疑慮有所緩解，促歐洲科技股反彈0.9%，個股方面，半導體巨擘意法半導體與美國科技巨頭亞馬遜達成規模數十億美元的合作協議，股價聞訊大漲9.76%；丹麥製藥巨頭諾和諾德對美國遠距醫療公司Hims & Hers的仿製減肥藥提起專利侵權訴訟，使Hims & Hers在監管單位施壓下停售相關產品，助股價漲逾5%，道瓊歐洲600指數昨日收漲0.7%。

<日本東證指數 +2.29%>
眾院改選由執政黨取得絕對多數，高市政策將更具擴張性
日本於2/8舉行眾議院改選，選舉結果由執政聯盟的自民黨與維新會分別拿下316席與36席，超過眾議院總席次的三分之二(310席)，由於日本眾議院具立法優越地位，故未來高市政府對政策將更具主導性，市場對財政擴張預期升溫，促昨日東證指數收高2.29%。

<上證 +1.41%    恆生+1.76%>
國際原物料走升且亞股普遍上漲背景下，各類股表現多有回溫，促陸港股昨日收紅。
儘管重要宏觀及產業消息較為清淡，然受惠國際原物料價格回升，疊加亞股市況普遍有所反彈下，促中港股市各類股表現多以上漲作收。

<MSCI東南亞指數 +1.34%>
泰國執政黨於國會選舉中取得多數席次，有望降低未來組閣難度並使政策得以延續
泰國上週日(2/8)舉行國會大選，初步計票結果顯示，現任總理阿努廷領導的執政黨「泰自豪黨」預計將在眾議院500個席位中獲得191席，有望降低未來組閣難度並使政策保持延續，政治不確定性降低下，促泰國股市昨日大漲3.46%。

<標普能源 +0.84%    西德州原油+1.27%>
美伊會談尚未達成共識，地緣不確定性續撐油價
美國與伊朗上週五(2/6)於阿曼就核子議題展開談判，會談後雙方皆表示此會談是個「好的開始」，必同意後續將持續保持談判；然而，雙方在關鍵議題上的意見分歧仍使市場對兩國後續否達成共識保持疑慮，疊加川普隨後簽署行政命令對伊朗貿易夥伴增課25%關稅以及呼籲船隻遠避開荷姆茲海域等消息皆使市場對該地區地緣風險持謹慎態度，促使油價逾會談後仍呈上漲態勢