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Ex.某君於01/10以新臺幣 50,000元購買基金，申購手續費為新臺幣 1,000 元（本行賣出匯率為 31.5，淨值為 USD 0.3492 ）， 則所購得之單位數為： TWD 50,000 ÷ @ 31.5 = USD 1,587.3 USD 1,587.3 ÷ USD 0.3492 = 4,545.53 單位 Ex.3/10此基金淨值為USD 0.4307，本行買入匯率為 31.3，則某君於3/10查詢此基金之投資現值為： 4,545.53 單位 × USD 0.4307 = USD 1,957.76 USD 1,957.76 × @ 31.3 = TWD 61,278 報酬率為： ( TWD 61,278 - TWD 51,000 ) ÷ TWD 51,000 × 100% = 20.15%
海外債券可以透過臨櫃、理財快易通及行動銀行進行交易，首次與本行進行理財業務往來，均需進行風險承受等級評估作業，評估結果將作為未來進行理財業務之依據。臨櫃、理財快易通及行動銀行申購流程如下： 【臨櫃下單】： 如您首次申購海外債券，應填寫「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」、完成「風險承受等級評估作業」及「特定金錢信託投資外國有價證券－海外債券交易買賣申請書」，若投資註冊地為美國之海外債券，需臨櫃簽署W-8BEN FORM。 【理財快易通申購】： 如您首次申購海外債券，需為本行存戶並已開啟轉帳功能，並完成簽署/更新信託總約及風險承受等級評估作業，即可透過理財快易通下單投資海外債券。 【行動銀行申購】： 如您首次申購海外債券，需為本行存戶並已開啟轉帳功能，並完成簽署/更新信託總約及風險承受等級評估作業，即可透過行動銀行下單投資海外債券。 了解更多詳細內容：海外債行動銀行數位交易 ※若有特殊事由或不可抗力之因素導致交易或其他指示延遲或無法完成者，將另行公告於玉山銀行官方網站，玉山銀行保留受理與否之一切權利。
基金訊息、海外ETF、海外股票：https://www.esunbank.com.tw/bank/about/announcement/public/wealth 海外債券：https://wealth.esunbank.com/zh-tw/offshore-bond/announcement 境外結構型商品：https://wealth.esunbank.com/zh-tw/structure/announcement
海外債券產品條件及申購/贖回參考價格可透過本行海外債券參考報價 網頁查詢，產品報價僅提供您參考，實際成交價格可能因市場變動而與本行提供參考報價不同，實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。如有任何問題歡迎洽詢本行理財專員。
1.交易時間： (1) 臨櫃下單：每個營業日15:30 截止。 (2) 理財快易通下單：每個營業日15:30 截止。 (3) 行動銀行下單：開放24小時下單，每個營業日15:30截止，截止前視為當日交易，若超過或遇國定假日則視為次一營業日之申請。 2.扣款時間：買賣委託當日將執行圈存作業，並於確認成交後次一營業日進行扣款。 惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素，本行保有更改交易截止/扣款時間之權力。 了解更多詳細內容：海外債行動銀行數位交易
由同一基金公司旗下之 A 基金轉到 B 基金，即為基金之轉換。 轉換限制： 若有單位數在途中，本行不接受全部轉換，實際庫存明細以本行帳載為憑。 後收型基金限申請轉換至同系列後收型其他基金，且只接受申請基金單位數之全部轉換。 境內基金不接受不同計價幣別基金之轉換。 轉換交易若已屬境內基金/境外基金短線交易，則基金公司將收取短線交易費用，並自轉換款內扣除。 ◎貼心小提醒：基金轉換時，其不同幣別間之兌換，以國內外基金經理公司/有關發行機構作業所定之匯率為準；境內基金不接受不同計價幣別基金之轉換。 轉換費用： 境外基金：轉換手續費為 TWD 500 元(OBU戶為USD 15元) ＋ 各基金公司規定計收之費用。 境內基金：轉換手續費為 TWD 50 元(OBU戶為USD 2元) ＋ 各基金公司規定計收之費用。 更多資訊：請參閱共同基金－交易說明－交易費用及規定。
您可以透過以下方式查詢已成交之債券庫存損益： (1) 登入玉山行動銀行App>功能選單>投資理財>庫存損益>海外債券/境外結構型商品 。 (2) 登入本行電腦版個人網路銀行>基金>庫存損益>海外債券/境外結構型商品。
海外債券的固定配息、以及到期時由發行機構承諾返還本金的特性，適合具以下特性的族群： 具固定現金流量需求的投資人 有長期外幣閒置資金的投資人 對穩定報酬與確定感強烈的投資人 具外幣需求且有明確財務目標的投資人 想降低股票投資風險，建構安全性較高之投資組合的投資人
基金交易之淨值適用日，依基金公司之公開說明書或投資人須知所載內容為主，若因基金公司所在國家休假、基金註冊地所屬國家休市、資產比重達一定以上之證券市場休市(如：國內投信部分基金為40%)，或其它不可抗力事件等因素，將影響基金淨值計價，實際淨值適用日則以基金公司交易確認單為主。 基金最新淨值可透過本行網頁、行動銀行、相關網站、報紙刊登之資料查詢，或電詢基金公司。
尊榮禮賓服務為私人銀行/極致/登峰/菁英會員專屬服務，本服務提供包括禮賓侍從、旅遊行程推薦、休閒娛樂訂票及醫療保健等服務。
