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Ex.某君於01/10以新臺幣 50,000元購買基金，申購手續費為新臺幣 1,000 元（本行賣出匯率為 31.5，淨值為 USD 0.3492 ）， 則所購得之單位數為： TWD 50,000 ÷ @ 31.5 = USD 1,587.3 USD 1,587.3 ÷ USD 0.3492 = 4,545.53 單位 Ex.3/10此基金淨值為USD 0.4307，本行買入匯率為 31.3，則某君於3/10查詢此基金之投資現值為： 4,545.53 單位 × USD 0.4307 = USD 1,957.76 USD 1,957.76 × @ 31.3 = TWD 61,278 報酬率為： ( TWD 61,278 - TWD 51,000 ) ÷ TWD 51,000 × 100% = 20.15%
由同一基金公司旗下之 A 基金轉到 B 基金，即為基金之轉換。 轉換限制： 若有單位數在途中，本行不接受全部轉換，實際庫存明細以本行帳載為憑。 後收型基金限申請轉換至同系列後收型其他基金，且只接受申請基金單位數之全部轉換。 境內基金不接受不同計價幣別基金之轉換。 轉換交易若已屬境內基金/境外基金短線交易，則基金公司將收取短線交易費用，並自轉換款內扣除。 ◎貼心小提醒：基金轉換時，其不同幣別間之兌換，以國內外基金經理公司/有關發行機構作業所定之匯率為準；境內基金不接受不同計價幣別基金之轉換。 轉換費用： 境外基金：轉換手續費為 TWD 500 元(OBU戶為USD 15元) ＋ 各基金公司規定計收之費用。 境內基金：轉換手續費為 TWD 50 元(OBU戶為USD 2元) ＋ 各基金公司規定計收之費用。 更多資訊：請參閱共同基金－交易說明－交易費用及規定。
基金交易之淨值適用日，依基金公司之公開說明書或投資人須知所載內容為主，若因基金公司所在國家休假、基金註冊地所屬國家休市、資產比重達一定以上之證券市場休市(如：國內投信部分基金為40%)，或其它不可抗力事件等因素，將影響基金淨值計價，實際淨值適用日則以基金公司交易確認單為主。 基金最新淨值可透過本行網頁、行動銀行、相關網站、報紙刊登之資料查詢，或電詢基金公司。
顧客可透過本行網頁、行動銀行、相關網站、報紙刊登之資料查詢，或電詢基金公司。
本行於接受顧客贖回之申請後，向基金公司下單，境外基金之匯款作業時間需約二至十個營業日，境內基金之匯款作業時間需約三至十個營業日；本行於接到基金公司匯入款並扣除相關費用後，再解付應付金額轉入顧客指定之帳戶；特殊情形之產品按基金經理公司/有關發行機構之規定。
首次與本行進行理財業務往來，應先辦理信託開戶，亦即簽訂「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」(以下簡稱信託總約)；使用網路下單之帳戶，必須申請網路銀行並開啟轉帳功能。 您可透過以下兩種方式簽署信託總約並開啟網路銀行基金下單功能： 直接登入網路銀行於線上簽署/更新信託總約，並完成風險承受等級評估作業，即可透過網路銀行、行動銀行投資基金。 臨櫃簽署信託總約，勾選開啟電子下單功能，並完成風險承受等級評估作業，即可透過網路銀行、行動銀行投資基金。
交易時間： (1) 臨櫃下單：每個營業日15:30 截止(惟遇需進行電訪確認之業務以15:00為截止時間)。 (2) 電子化通路(含網路銀行、行動銀行等)下單：臺幣/外幣信託開放24小時下單，每個營業日15:30截止，截止前視為當日交易，超過則為次一營業日之申請。 扣款時間： (1) 臺幣信託：即時扣款。(電子化通路超過15:30為次一營業日交易) (2) 外幣信託：於營業日09:00-16:00進行即時扣款，其餘時間下單將先執行圈存作業，統一於次一營業日進行扣款。(電子化通路超過15:30為次一營業日交易) 定期(不)定額交易： 定期定額之申請、款項存入及變更事項申請，需於扣款日前一營業日之營業時間內完成，當次扣款才生效。 定期不定額之申請及變更事項申請，需於扣款日前二營業日之營業時間內完成，款項須於扣款日前一營業日內完成，當次扣款才生效。 理財快易通之交易： 有效確認期間為收到交易確認通知的次一營業日24:00以前；在收到交易確認通知的營業日當天15:30前確認交易，視為當日交易，超過前述時間將視為次日交易(皆以臺灣時間為準)。 惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素，本行保有更改交易截止/扣款時間之權力。
您可以透過兩種方式進行比較： 方式一：勾選兩個以上感興趣的標的，並加入「我的觀察清單」，即可與同類型金融商品或指數比較。 方式二：進入單一金融商品列表，以基金為例，點選單一基金標的，選擇「基金比較」，並選擇與此基金比較的標的，同時設定觀察區間，即可進行比較。
請先於「財富管理專區」右上角「登入」，您可以選擇任一種登入方式(信用卡會員、網銀會員)。 登入後即可將基金、ETF、港股、美股加入觀察清單，隨時隨地追蹤多元投資標的。
首次與本行進行理財業務往來，均需進行風險承受等級評估作業，評估結果將作為未來進行理財業務之依據。臨櫃及電子申購流程如下： 【臨櫃申購】： 顧客如為第一次申購基金，應填寫「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」、完成「風險承受等級評估作業」及「特定金錢信託交易申請書」，之後再次申購只需填寫申請書即可。 ◎貼心小提醒：委託人如為未成年人，請攜帶戶口名簿、未成年人印章並由法定代理人雙方於「玉山銀行特定金錢信託契約總約定書」親簽同意。 【電子申購】： 顧客如為第一次申購基金，不論臺、外幣信託，皆需臨櫃填寫「晶片金融卡暨網路/電話銀行申請書」開啟轉帳功能，並透過臨櫃或網路銀行 簽署/更新信託總約及完成風險承受等級評估作業。 約一個營業日內開啟您的網路交易權限，開啟後即可透過網路銀行、行動銀行下單投資基金。
