基金的單位數與報酬率如何計算？

Ex.某君於01/10以新臺幣 50,000元購買基金，申購手續費為新臺幣 1,000 元（本行賣出匯率為 31.5，淨值為 USD 0.3492 ），
則所購得之單位數為：

TWD 50,000 ÷ @ 31.5 = USD 1,587.3
USD 1,587.3 ÷ USD 0.3492 = 4,545.53 單位

Ex.3/10此基金淨值為USD 0.4307，本行買入匯率為 31.3，則某君於3/10查詢此基金之投資現值為：