贖回款之淨值和匯率的基準點如何決定？

境內/境外基金贖回一般適用T日~T+2日之淨值。(T=營業日當日)
◎貼心小提醒：若特殊系列基金非屬前述贖回價或遇各項節日、天災、基金清算、合併等種種因素皆依個別基金公司規範辦理。

若為外幣信託，則依返還時投資標的之計價幣別返還；若為臺幣信託，則以新臺幣返還，且依入款當日解付款作業時之本行牌告買入匯率折算新臺幣，扣除相關費用後將淨額存入本行委託人本人約定帳戶。