《摩根系列基金合併事宜》

摩根投信來函通知，總代理之「摩根基金－環球債券收益基金」及「摩根投資基金- 多重收益基金」（合稱存續基金），自2026年4月24日（合併日）起分別與「JPMorgan Investment Funds -Global Convertibles Conservative Fund」及「摩根基金－摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)」（合稱消滅基金）進行合併。前述合併係基金董事會認為消滅基金未來資產增長之前景有限，而將消滅基金併入具有較強成長潛力的存續基金，以符合投資人之利益。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2026年4月24日。

2.上述消滅基金已終止在臺募集及銷售(停止受理新申購、定期(不)定額申請及扣款)，因存續基金相對應級別亦未經核准於國内募集及銷售，其合併後之交易方式亦停止受理新申購、定期(不)定額申請及扣款。

3.最後贖回及轉出交易日為2026年4月21日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

※投資人所持有存續基金之交易將不受此次基金合併影響。

※上述基金合併案對存續基金之價值、費用、績效均無負面影響，因合併產生的相關費用亦不會由存續基金負擔。於合併交易發生時，消滅基金之所有資產、負債及任何已產生之收益，將移轉至存續基金，合併後將增加存續基金之資產規模。

◎依據2010年3月8日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。