loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點EN
開立帳戶
背景曲線圖

《柏瑞趨勢動態多重資產基金、柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金、柏瑞亞太非投資等級債券基金》修正信託契約及公開說明書事宜

2023/12/04

柏瑞投信通知,「柏瑞趨勢動態多重資產基金、柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金、柏瑞亞太非投資等級債券基金」修正信託契約及公開說明書。

 

主要修訂內容為:

一、「柏瑞趨勢動態多重資產基金、柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金、柏瑞亞太非投資等級債券基金」(1)修正信託契約第14條:增訂由金融機構所發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TTLAC)債券)為可投資標的及投資比率上限為不得超過基金淨資產價值之30%並應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。(2)修正信託契約第5條:增訂經理公司得委由證券集中保管事業辦理基金款項收付之相關規定。

二、「柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金、柏瑞亞太非投資等級債券基金」修正信託契約第12條:增訂基金得為受益人之權益由經理公司代為處理基金投資所得相關稅務事宜。

三、「柏瑞ESG量化多重資產基金」(1)修正信託契約第14條:修正「高收益債券」為「非投資等級債券」及修正信託契約第14條:變更引用指數公司名稱。

四、「柏瑞趨勢動態多重資產基金、柏瑞ESG量化多重資產基金」修正信託契約第14條:放寬基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數及經理公司所經理之全部基金,投資於同一次承銷股票之總數。

五、「柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金、柏瑞亞太非投資等級債券基金」修正信託契約第20條:有關淨資產價值規定,增訂市場價格無法反映所持有國外上市櫃股票或國外債券之公平價格時,由本公司洽商其他獨立專業機構或母公司評價委員會提供之公平價格計算前揭國外股票或債券之淨資產價格。

六、「柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞亞太非投資等級債券基金」修正信託契約第31條:應通知及公告事項之規定,增訂如發生信託契約所訂「特殊情形」得不受原訂投資比例限制及該特殊情形結束時,均應公告受益人。

七、其餘不涉及信託契約之基金公開說明書「壹、基金概況之一」特定修訂事項請參閱基金資訊觀測站及基金公司網站。

 

上述說明涉及信託契約第12條及信託契約第14條之修正內容,生效日為2024年1月15日。

其餘修正事項自基金公司公告日之翌日起生效。

 

基金代碼列表如下:

柏瑞趨勢動態多重資產基金

(2345/2346/5989/5990/5991/5992/5993/5994/5995/5996/7345/7346/8989/8990/8991/8992/8993/8994/8995/8996)

柏瑞ESG量化多重資產基金

(2339/2340/5972/5973/5974/5975/5976/5977/5978/7339/7340/8972/8973/8974/8975/8976/8977/8978)

柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金

(2315/2316/5922/5923/5935/5936/7315/7316/8922/8923/8935/8936)

柏瑞亞太非投資等級債券基金

(2320/2321/5912/5913/5914/5915/7320/7321/8912/8913/8914/8915)

 

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。