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《貝萊德亞洲非投資等級債券基金(5004/5005/6101/6102)》,清算款項已於2023年12月4日入帳

2023/12/05

「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(5004/5005/6101/6102)」已於2023年12月4日完成清算分配,並入至顧客帳上。

 

 

清算基準日:2023年11月14日

   

每受益權單位可分配之金額:

貝萊德亞洲非投資等級債券基金累積新台幣(5004): 新台幣 6.816747 元

貝萊德亞洲非投資等級債券基金月配新台幣(5005): 新台幣 4.211363 元

貝萊德亞洲非投資等級債券基金月配人民幣(6101): 人民幣 4.897650 元

貝萊德亞洲非投資等級債券基金月配美元(6102): 美元 4.270166元

 

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