「貝萊德亞洲非投資等級債券基金(5004/5005/6101/6102)」已於2023年12月4日完成清算分配,並入至顧客帳上。 清算基準日:2023年11月14日 每受益權單位可分配之金額: 貝萊德亞洲非投資等級債券基金累積新台幣(5004): 新台幣 6.816747 元 貝萊德亞洲非投資等級債券基金月配新台幣(5005): 新台幣 4.211363 元 貝萊德亞洲非投資等級債券基金月配人民幣(6101): 人民幣 4.897650 元 貝萊德亞洲非投資等級債券基金月配美元(6102): 美元 4.270166元 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站