《柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金(SS09)》於2019年09月26日基金淨值錯誤更正事宜

柏瑞投信通知，「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金(SS09)」於2019年09月26日淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下：

※2019年09月26日淨值低估，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，柏瑞投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。

※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。