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《景順英國高質債券基金(EE26)》已於2025年4月16日合併完成

2025/04/16

依據景順投信提供之合併確認單,已於2025年4月16日進行合併完成,並依等值金額按淨值比例轉入。

 

消滅基

金代碼

消滅基金名稱

存續基

金代碼

存續基金名稱

合併轉換比率

EE26

景順英國高質債券基金

EEA1

景順英鎊債券基金

0.325818

※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:轉出單位數x合併轉換比率=轉入單位數

 

合併基準日為2024年4月11日

※依據2010年03月08日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函,若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值,較原始投資金額高,將就差額併同該年度海外利息所得進行申報;如原始投資金額無相關紀錄,則按合併後之存續基金於合併基準日之投資現值之20%,計算利息所得。

 

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。