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聯博投信通知，「聯博全球高收益債券基金(NN18/NN64/ED64/AD64/AD18)、聯博美國收益基金(NN16/NN66/ED66/AD66/AD16)、聯博新興市場債券基金(NN33/NN68/ED68/AD68/AD33)」自2020年09月起(將於2020年10月收到配息)進行配息調整，詳如下表：
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聯博全球高收益債券基金(NN18/NN64/ED64/AD64/AD18) |
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基金/級別 |
最新配息金額 |
原先配息金額 |
調整金額 |
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AT級別美元(NN18) |
0.0209 |
0.0221 |
-0.0012 |
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AA級別美元(NN64) |
0.0740 |
0.0764 |
-0.0024 |
|
EA級別美元(ED64) |
0.0899 |
0.0930 |
-0.0031 |
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BA級別美元(AD64) |
0.0688 |
0.0713 |
-0.0025 |
|
BT級別美元(AD18) |
0.0182 |
0.0188 |
-0.0006 |
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聯博美國收益基金(NN16/NN66/ED66/AD66/AD16) |
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AT級別美元(NN16) |
0.0330 |
0.0351 |
-0.0021 |
|
AA級別美元(NN66) |
0.0655 |
0.0682 |
-0.0027 |
|
EA級別美元(ED66) |
0.0757 |
0.0789 |
-0.0032 |
|
BA級別美元(AD66) |
0.0624 |
0.0650 |
-0.0026 |
|
BT級別美元(AD16) |
0.0284 |
0.0306 |
-0.0022 |
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聯博新興市場債券基金(NN33/NN68/ED68/AD68/AD33) |
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AT級別美元(NN33) |
0.0575 |
0.0690 |
-0.0115 |
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AA級別美元(NN68) |
0.0625 |
0.0709 |
-0.0084 |
|
EA級別美元(ED68) |
0.0739 |
0.0841 |
-0.0102 |
|
BA級別美元(AD68) |
0.0582 |
0.0663 |
-0.0081 |
|
BT級別美元(AD33) |
0.0452 |
0.0570 |
-0.0118 |
*請注意上述配息變動，並自2020年9月份起配息(2020年10月初收到配息)。
(舉例聯博新興市場債券基金(NN33)：2020年10月入帳的配息款採用最新配息金額$0.0575，原2020年9月入帳的配息款仍採用原先配息金額$0.0690)
本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
