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《安本拉丁美洲股票基金A累積美元(GG38)》清算通知

2025/05/29

宏利投信通知,「安本拉丁美洲股票基金A累積美元(GG38)」因本基金並未吸引預期中之資金流入,且過去數年之資產淨值逐漸下跌,小規模基金由於無法從規模經濟中受益,因此面臨諸多營運困難,境外基金公司決定於2025年6月26日清算本基金並終止在國內募集及銷售。

 

相關清算時程如下:

(1)自即日起暫停受理申購交易(包含新申購及定期(不)定額新申請)。

(2)2025年6月12日為定期(不)定額最後扣款日。

(3)2025年6月25日為基金最後贖回日。

(4)2025年6月26日為基金清算基準日。

 

顧客可於2025年6月25日(基金終止日前一日)下午5:00前(臺灣時間)申請贖回其於本基金之股份,贖回價格將依據公開說明書中之擺動定價規定調整以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及贖回時之投資組合而變動,如期間有實施擺動定價調整則每日公告淨值為已調整後的淨值。

 

 

基金清算分配時間及款項將以基金公司實際作業為主,詳情請洽分行理財專員。