《百達-俄羅斯股票基金(AT27/AT28/AT29)》註銷部份股份並返回現金事宜

百達投顧來函通知，關於「百達-俄羅斯股票基金(AT27/AT28/AT29)」股東會決議註銷部份股份並返回現金乙案，已於2025年1月6日股東會通過，部分俄羅斯資產變現資金將進行分配事宜，相關說明如下：

一、本基金將繼續維持暫停交易。

二、本基金將註銷部份股份並返還現金。

三、對投資人的影響：

(1)本行將依基金公司註銷單位數按客戶持有單位數比例，以「部分贖回」方式分配。

(2)本基金將依註銷股份比例返還現金，此款項將入帳至顧客在本行約定之帳戶。

(3)贖回/轉換在途中交易亦將按比例註銷贖回單位數並返還現金。

(4)此返還之現金將認列於當年度海外所得。

四、將於2025年3月14日進行上述部分贖回及款項返還作業：

(1)顧客將收到相關交易通知，亦可透過網路銀行/行動銀行或交易確認書/次月對帳單查詢此交易資訊。

(2)顧客原在途中交易之贖回或轉出信託本金、單位數亦將依註銷股份比例調整。

 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。