《富達基金－日本價值基金A股日圓級別(AA78)》將於2025年05月19日合併至《富達基金－日本價值基金A2股日圓級別(本行未代銷)》

富達投信來函通知，消滅基金「富達基金－日本價值基金A股日圓級別(AA78)」將合併至存續基金「富達基金－日本價值基金A2股日圓級別(本行未代銷)」。

※此次合併旨在改善級別的行政管理與分銷，新設級別(存續基金)之特徵與消滅級別的特性完全相同。

※新設級別不會在盧森堡證券交易所上市。

本行相關作業時程如下：

1. 1.合併基準日為2025年05月19日。
2. 2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、定期(不)定額申請。
3. 3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2025年05月15日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。
4. 4.最後贖回及轉出交易日為2025年05月15日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

◎依據2010年3月8日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。