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《摩根馬來西亞基金(CC12)、摩根菲律賓基金(CC20)、JPMorgan Indonesia Fund(未核備)(本行未代銷)》將於2024年9月20日合併至《摩根東協基金(CC03)》

2024/06/20

摩根投信來函通知,總代理之「摩根馬來西亞基金(CC12)、摩根菲律賓基金(CC20)JPMorgan Indonesia Fund(未核備)(本行未代銷)」將於2024年9月20日併入「摩根東協基金(CC03)」,並以「摩根東協基金(CC03)」為存續基金。

消滅基金代碼

消滅基金名稱

存續基金代碼

存續基金名稱

CC12

摩根馬來西亞基金

 

CC03

 

摩根東協基金

CC20

摩根菲律賓基金

未代銷

JPMorgan Indonesia Fund(未核備)(本行未代銷)

 

本行相關作業時程如下:

1.合併基準日為2024年9月20日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2024年9月12日。若為定期(不)定額投資人,待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。

4.最後贖回轉出交易日為2024年9月12日。若未於最後交易截止日前辦理贖回,將於合併基準日併入存續基金。

 

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。