《貝萊德境外基金系列(AG)》之各項變更

貝萊德投信來函通知，「貝萊德境外基金」將自2025年5月6日（生效日）起，修訂下列基金相關事項：

一、依循歐洲證券及市場管理局（ESMA）對於使用ESG或永續相關字彙於基金名稱之新準則，貝萊德全球基金系列暨部分子基金就基金名稱、投資標的、策略、限制之變更：

1.「貝萊德環球動力股票基金(AG90)」投資目標及策略變更如下：

(1)依ESMA準則之建議實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。

(2)永續投資之最低承諾自20%提高至50%。

(3)本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進及/或社會環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

2.「貝萊德新世代運輸基金(AGG4/AGG5/AGG6/AGG7)」、「貝萊德永續能源基金(AG20/AG74)」、「貝萊德美國政府房貸債券基金(AG43/AG54)」等基金之投資目標及策略變更如下：

(1)依ESMA新準則之建議實施，本基金將採用實施歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。

(2)相關基金將持續具有SFDR第9條定義所指「永續目標」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

3.「貝萊德ESG社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6/BGF6)」投資目標及策略變更如下：

(1)依ESMA準則建議之實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。

(2)提升相關投資之最低比例以符合環境/社會特徵，或將永續投資之最低比例自70%提高至80%。

(3)相關基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境及/或社會特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

4.「貝萊德營養科學基金(AGA5/AGA6)」投資目標及策略變更如下：

(1)依ESMA新準則建議之實施，將採用歐盟氣候轉型指標（CTB）排除法。

(2)本基金將持續具有SFDR第9條定義所指「永續目標」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

5.「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金(AG19/AG73/AGD6)」投資目標及策略變更如下：

(1)移除本基金必須優於指數之ESG成果之承諾。

(2)取消從本基金相關指數排除至少20%之最差ESG評分之有價證券之最低比例要求。

(3)本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）。

(4)「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」（Systematic Sustainable Global Small Cap Fund）更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」(Systematic Global Small Cap Fund)。

6.「貝萊德世界債券基金(AG67/AG68/AG70)」英文基金名稱之變更：

「貝萊德世界債券基金」（Sustainable World Bond Fund）更名為「貝萊德世界債券基金」（World Bond Fund）

7.上述變更將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變，亦將不會造成基金及/或其股東承擔之費用發生變化，基金之其他持續性費用亦同。

二、與ESMA準則修正無關之公開說明書變更：

(一）「管理」乙節之變更：

Tarek Mahmoud先生自2024年10月1日起辭任董事。

(二)「法國社會責任投資標籤」乙節之變更：

「貝萊德新世代運輸基金(AGG4/AGG5/AGG6/AGG7)、貝萊德營養科學基金(AGA5/AGA6)及貝萊德永續能源基金(AG20/AG74)」將不再被授予「法國社會責任投資標籤」，「法國社會責任投資標籤」乙節將修訂移除上述基金。

新的法國社會責任投資標籤框架(V3）分階段生效，並確保自2025年1月1日起適用之新規定得以被遵守，「貝萊德ESG社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6/BGF6)」將承諾減少至少最後25%評級有價證券，以獲得優於其指數之ESG成果。

(三)「投資管理」乙節之變更：

投資管理之章節已根據貝萊德之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。

(四)「亞洲老虎國家清單」乙節之變更：

「亞洲老虎國家」之清單定義已更新，移除東埔寨、寮國及緬甸及加入斯里蘭卡、日本及蒙古。為避免任何混清，此變更僅就「貝萊德亞洲老虎債券基金(AG35/AG48/AGA2/AGB5/AGD2)」之投資範圍內有影響。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。