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《路博邁境內系列基金(70/71/90/91)》調整配息政策,適用於2023年12月份的配息發放

2023/11/29

路博邁投信通知,「路博邁境內系列基金(70/71/90/91)」自2023年11月起(將於2023年12月初收到配息)進行配息調整,詳如下表:

*請注意下述配息變動,並自2023年11月份起配息(2023年12月初收到配息)。

(舉例路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)(7116):2023年12月入帳的配息款採用最新配息金額0.0780,原2023年11月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0847)

基金名稱

基金代碼

原始配息金額

最新配息金額

調整金額

路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)

7116

0.0847

0.0780

-0.0067

路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)

9116

0.0856

0.0789

-0.0067

路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)

7108

0.0864

0.0787

-0.0077

路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)

9108

0.0864

0.0787

-0.0077

路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

7128

0.0589

0.0537

-0.0052

路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)

9128

0.0589

0.0537

-0.0052

路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

7004

0.0417

0.0750

0.0333

路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)

9004

0.0417

0.1000

0.0583

 

詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。