《法巴俄羅斯股票基金(OB18/OB45/OC18/OC45)》清算事宜

法巴投顧來函通知，「法巴俄羅斯股票基金(OB18/OB45/OC18/OC45)」清算事宜，相關說明如下：

一、法巴投顧接獲境外基金管理機構通知，鑑於「法巴俄羅斯股票基金」自2022年3月1日起暫停受理交易且至今俄烏局勢未見改善，法巴基金董事會在符合投資人之最佳利益考量下，決議基金清算，並將於2026年5月4日進行本基金的清算。

二、本基金之投資組合由現金、俄羅斯資產與少量具流動性非俄羅斯資產組成，基金經理人已於2025年夏季成功處分部分流動性資產，致使可用現金部位增加，該現金部位已投資於歐洲短期國庫券且採短存續期間與定期展期策略。基金清算初期將僅涉及現金之分配，而其他資產(含俄羅斯與非俄羅斯資產)因制裁導致無流動性，將不列入分配範圍。可分配的清算款項將於清算基準日後，依據投資人持股比例發放。

三、無流動性的資產(俄羅斯資產與非俄羅斯資產)若因情勢改變而恢復可交易狀態，基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。

四、為便於一般投資人了解清算作業，法巴投顧另提供一般投資人問答說明-「關於法巴俄羅斯股票基金清算之投資人問答說明」如附件。

五、相關清算時程如下：

(1) 本基金尚處於暫停交易狀態，故投資人於清算基準日前，無法贖回或轉換。

(2) 2026年5月4日為基金清算生效日。

(3) 基金清算分配時間及款項將以基金公司實際作業為主。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。