《瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)(QQ15)將於2025年6月25日合併至UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD)(未核備)(QQ12)》

瑞銀投信來函通知，所經理之「瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)(QQ15)」將於2025年6月25日併入「UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD)(未核備) (QQ12)」，並以「UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD)(未核備) (QQ12)」為存續基金。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2025年6月24日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、定期(不)定額申請、定期(不)定額之扣款。

3.若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。因存續基金未經核准於國内募集及銷售，故原定期(不)定額扣款投資人僅得依原約定繼績扣款，不得增加扣款日期或提高扣款金額且暫停扣款後不得恢復扣款。

4.最後贖回及轉出交易日為2025年6月20日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

◎依據2010年3月8日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。