依據宏利投信提供之合併確認單,已於2025年4月11日進行合併完成,並依等值金額按淨值比例轉入。 消滅基金代碼 消滅基金名稱 存續基金代碼 存續基金名稱 合併轉換比率 4101 宏利中國非投資等級債券基金A不配息(美元) 4129 宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 23.509174 4102 宏利中國非投資等級債券基金B月配息(美元) 4128 宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(美元) 29.490355 4103 宏利中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 4109 宏利新興市場非投資等級債券基金A人民幣避險 23.239287 4104 宏利中國非投資等級債券基金B月配息(人民幣) 4110 宏利新興市場非投資等級債券基金C人民幣避險 29.659679 ※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:轉出單位數x合併轉換比率=轉入單位數 ※合併基準日為2025年3月31日。 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。