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《宏利中國非投資等級債券基金(4101/4102/4103/4104)》已於2025年4月11日合併完成

2025/04/11

依據宏利投信提供之合併確認單,已於2025年4月11日進行合併完成,並依等值金額按淨值比例轉入。

 

消滅基金代碼

消滅基金名稱

存續基金代碼

存續基金名稱

合併轉換比率

4101

宏利中國非投資等級債券基金A不配息(美元)

4129

宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)

23.509174

4102

宏利中國非投資等級債券基金B月配息(美元)

4128

宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(美元)

29.490355

4103

宏利中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

4109

宏利新興市場非投資等級債券基金A人民幣避險

23.239287

4104

宏利中國非投資等級債券基金B月配息(人民幣)

4110

宏利新興市場非投資等級債券基金C人民幣避險

29.659679

※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:轉出單位數x合併轉換比率=轉入單位數

※合併基準日為2025年3月31日

 

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。