《摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/ CCG3)》特別分配除息作業相關資訊說明

摩根投信來函通知，「摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3)」執行一次性特別分配除息作業相關資訊如說明：

一、「摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3)」於2025年3月24日(「特別分配除息日」)執行一次性特別分配除息作業，相關款項已於2025年4月1日入至顧客帳上。

二、此特別分配之資金來源為:自暫停交易以來，該二檔基金曾收取(1)投資組合持有的股票證券連結的非盧布股息、(2)自稅務機關收取的預扣稅退稅，或(3)在考慮受益人的利益及相關制裁機制後，來自出售可正常交易的非受制裁證券的所得款項。

三、關於此兩檔基金各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」說明如下：

(一)「指示性參考淨值」為境外基金管理機構對基金之資產價值的預估，其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。

(二) 鑑於俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續及世界各國的制裁，「摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3)」持有之俄羅斯資產尚無法進行交易，境外基金管理機構將此類資產估值為零(計算至小數點第四位以提供更精確的參考數值)，以反映現實情況。

(三)「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，該兩檔基金目前仍然暫停所有申購、買回及轉換交易，投資人在此兩檔基金暫停交易期間(2020年2月28日迄今)亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何本基金之各類級別。

(四)此兩檔基金仍持有此類資產的所有權，如果烏俄衝突得到解決且相關的資產制裁解除，從而取消對俄羅斯資產的交易限制，相關資產將可依據獨立第三方提供之價格進行估值。

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