《富達境外後收基金(BA)》2026年02月23日交易確認及補償事宜

富達投信通知其總代理之富達境外後收型基金，因2026年2月23日發生系統異常，導致當天自動化交易之接收作業受到影響，最終未能於當天基金結帳前完成下單作業；原預計應於2026年2月23日執行之交易，順延至2026年2月24日完成下單。

相關影響及處理方式說明：

(1)因延遲下單淨值(2/24)較原應適用淨值(2/23)高：申購及轉入之投資人，富達投信重將以原應適用淨值(2/23)重新計算並補足單位數；贖回及轉出之投資人，仍以基金較高之淨值計算，將不受影響。

(2)因延遲下單淨值(2/24)較原應適用淨值(2/23)低：申購及轉入之投資人，仍以基金較低之淨值計算，將不受影響；贖回及轉出之投資人，富達投信重將以原應適用淨值(2/23)重新計算並補足差額款項。

(3)本行已於2026年3月3日依富達投信重新計算之確認單進行差額補足暨調整作業，並於2026年3月4日~2026年3月6日寄發調整後之交易確認書，顧客亦可透過本行個人網路銀行(企業網路銀行)或行動銀行查詢調整後資料。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。