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依據合庫投信提供之合併確認單，已於2026年5月20日進行合併完成，並依合併換發比率轉入。
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消滅基金代碼 |
消滅基金名稱 |
存續基金代碼 |
存續基金名稱 |
消滅基金每一受益權 單位數換發存續基金 之合併換發比率 |
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3816 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金Ｂ配息新臺幣 |
3828 |
合庫全球複合收益債券基金Ｂ類（月配型）台幣 |
0.83584180396404 |
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6510 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金Ａ不配息美元 |
6542 |
合庫全球複合收益債券基金Ａ類（累積型）美金 |
1.16823341005800 |
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6511 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金Ｂ配息美元 |
6543 |
合庫全球複合收益債券基金Ｂ類（月配型）美金 |
0.84670604644681 |
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6513 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金Ｂ配息人民幣 |
6547 |
合庫全球複合收益債券基金Ｂ類（月配型）人民幣 |
0.79566924581661 |
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6516 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金Ａ不配息南非幣 |
6550 |
合庫全球複合收益債券基金Ａ類（累積型）南非幣 |
1.38183518939799 |
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6517 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金Ｂ配息南非幣 |
6551 |
合庫全球複合收益債券基金Ｂ類（月配型）南非幣 |
0.84078333721916 |
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9216 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金ＮＢ類型（新台幣） |
9228 |
合庫全球複合收益債券基金ＮＢ類（月配型）台幣 |
0.95814741328163 |
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9611 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金ＮＢ類型（美元） |
9643 |
合庫全球複合收益債券基金ＮＢ類（月配型）美金 |
0.96369838349512 |
※合併基準日為2026年5月14日。
※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：轉出單位數x合併換發比率=轉入單位數
※換發比率=合併基準日消滅基金各計價類型受益權每單位淨值 ÷存續基金各計價類型受益權每單位淨值。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
