《施羅德環球基金系列－新興市場股債收息》將於2026年8月19日合併至《施羅德環球基金系列－環球收益成長》

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2026年8月19日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2026年7月29日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。

4.最後贖回及轉出交易日為2026年8月12日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

※投資人所持有存續基金之交易將不受此次基金合併影響。若存續基金之投資人無意於在合併後持有存續基金，請於2026年8月18日前申請贖回或轉換。

※請注意，手續費後收級別（U級別）持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。

◎依據2010年3月8日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。