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貝萊德投信來函通知，自2022年12月15日起「貝萊德全球系列基金(AG)」變更重大事項說明，內容如下：
一、ESG公開說明書之變更－此變動係屬本基金投資標的、策略、限制之重大變更：
自2022年12月15日起，「貝萊德全球股票收益基金(AGA8/AGA9/AGB1/AGD7)、貝萊德美國靈活股票基金(AG03)、貝萊德美國增長型基金(AG05)、貝萊德智慧數據環球小型企業基金(AG19/AG73/AGD6)、貝萊德環球政府債券基金(AG34/AG47/AG57/AG58)、貝萊德世界債券基金(AG67/AG68/AG70)、貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6)」之投資策略將變更以採用環境、社會及公司治理（下稱「ESG」）原則，或（如有訂明）某些已經作ESG 承諾之基金之投資策略則將在這方面進一步加強。鑒於資產管理業的持續發展，該等變更旨在使該等基金更能符合股東及未來客戶之期望，尤其是 ESG 投資面向，恪守提供全面及永續性投資方法之整體目標。該變更旨在透過採用更側重ESG之投資策略，而不會對基金之風險及報酬狀況產生重大變化，進而符合股東之最佳利益（且對新投資者具有吸引力）。該等基金將承擔ESG投資政策風險，然預期不會影響其整體風險狀況。
二、「貝萊德智慧數據環球小型企業基金(AG19/AG73/AGD6)」自2022年12月15日起英文名稱將由「Systematic Global SmallCap Fund」變更為「Systematic Sustainable Global SmallCap Fund」；「貝萊德世界債券基金(AG67/AG68/AG70)」自2022年12月15日起英文名稱將由「World Bond Fund」變更為「Sustainable World Bond Fund」。
三、其他公開說明書之變更
1.「貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6)」變更指標指數、預計槓桿比率及投資於ABS及MBS之比例－此變動係屬投資標的、策略、限制及變更基金預期槓桿程度之重大變更。
本基金之綜合指標將就固定收益成分作出部分更新，自50%摩根士丹利世界指數及50%富時世界政府債券歐元避險指數變更為50%摩根士丹利世界指數及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數。投資顧問應用基金之ESG政策，以便將基金投資組合與指數相比至少減少20%。自生效日起，投資顧問將對本基金所投資有價證券的發行人進行ESG評分，於指數中摒除至少20%評分最低之有價證券後，基金之加權平均ESG評分將高於指數之ESG評分。本基金之風險及報酬概況不會因為此項變更產生重大變化。預計槓桿比率將自其資產淨值之300%降至175%。可投資於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS）之比例將自20%降至10%。
2.法國及比利時之永續發展標籤
(1)比利時金融業聯合會（「Febelfin」）對永續和對社會責任之金融產品制定了品質標準。品質標準是一個規範性框架，規定產品應滿足之標準，例如ESG盡職審查流程、永續發展政策及篩選標準、排除有害活動及透明度。符合品質標準之金融產品獲授予永續發展標籤。
以下基金已獲比利時中央標籤機構(CLA)之Febelfin標籤：「貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6)、貝萊德營養科學基金(AGA5/AGA6)、貝萊德永續能源基金(AG20/AG74)」。
(2)社會責任投資(SRI)標籤已由法國經濟財政部創立，旨在透過使用社會責任投資方法來識別具有可衡量成果之金融產品。獲得該標籤須符合特定要求並基於多項指標，例如在基金發展和存續期間納入ESG標準，以及金融產品所投資公司之ESG參與政策。
以下基金已獲法國政府認可委員會（Cofrac）授予法國政府SRI標籤：「貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6)、貝萊德營養科學基金(AGA5/AGA6)、貝萊德永續能源基金(AG20/AG74)」
3.貝萊德全球基金系列(AG)
(1)或有遞延銷售費
自生效日起，本公司所有基金之或有遞延銷售費（「CDSC」）將設定為零。這是為了使公開說明書符合本公司從未向股東收取任何此類或有遞延銷售費之事實。
(2)有效投資組合管理—其他技術及工具
就櫃檯買賣衍生性金融商品交易及有效投資組合管理技術取得之抵押品所須符合之標準中，與多元化規範相關之標準已作修訂。自2022年12月15日起，公開說明書附錄甲將進一步闡明，基金可以由成員國、其地方機構以及非成員國和國際公共組織所發行或擔保不同之可轉讓證券及貨幣市場工具（附錄甲將進一步定義）進行全額抵押。基金所收取的證券應為至少六種不同發行類別，但來自任一種發行之有價證券不得超過基金資產淨值之30%。
本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
