《貝萊德系列基金(AG/BG)》修訂公開說明書及變更基金英文名稱相關事宜

貝萊德投信來函通知，「貝萊德基金系列(AG/BG)」修訂公開說明書及變更基金英文名稱相關事宜，重點說明如下:

一、 「貝萊德環球動力股票基金(AG90)」之投資目標及策略之變更及英文名稱之變更

(1)基金投資目標及政策移除基金之所有環境、社會及公司治理（ESG）承諾。因這些調整，基金將根據「永續金融揭露規範」（SFDR），從第8條重新分類為第6條。此外，該基金將不再被認定符合法國金融市場管理局（AMF）關於永續投資之相關規則。

(2)自2026年6月24日（含）起英文名稱移除Sustainable字樣及移除中文相關警語，如下:

二、公開說明書之變更

 1.永續金融揭露規範之簽約前揭露之變更

為因應不斷演進的法規期待，貝萊德已更新適用於根據 SFDR 第8條及第9條分類基金之「良好治理」及「無重大損害」方法。
修訂後的「良好治理」方法論，如發行人直接涉及進行中且嚴重之爭議事件（根據 MSCI 全球規範與爭議框架定義），將視為未通過評估。此項具約束力之方法論比先前之綜合評分系統更為保守。更新後的「無重大損害」方法論整合將加強對主要不利影響（PAIs）1-13之評估。過去，PAIs1-6的發行人係根據熱煤礦開採收入及低碳轉型指標評估：PAIs7-13 則採用 MISCI 全球規範與爭議標記。修訂後依方法論則納入與歐盟巴黎協定基準排除條件（如公開說明書所定義）一致的附加化石燃料排除標準，並直接將特定爭議子項目對應至各主要不利影響，同時評估範圍縮小至僅包含被標記為「紅色」或「橙色」且具有極嚴重等級並明確直接涉入的爭議案件。這代表評估標準更加嚴格且細緻。

因此，永續金融揭露規範之簽約前揭露附件中有關「良好治理」及「無重大損害」方法論之相關文字將予以修訂以反映相關變更。相關變更不會影響基金之管理方式。

2.基金之風險指標變更

(1)「貝萊德新世代運輸基金(AGG4/AGG5/AGG6/AGG7)」（基金之配息來源可能為本金）

投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組作為風險管理用途之綜合指標包含：（1）STOXX 全球鋰與電池製造商指數（2） NYSE FactSet 全球自動駕駛與電動車指數（3）STOXX 全球電動車與駕駛科技指數。
此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

(2)「貝萊德永續能源基金(AG20/AG74) 」（基金之配息來源可能為本金）

投資顧問已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組綜合基準包含：（1） MSCI 世界權重指數（33.34%）（2） S&P 全球潔淨能源轉型指數(33.33%)（3）以下合成指數之平均權重，包括 STOXX 全球鋰與電池製造商指數、NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數以及 STOXX 全球電動車與駕駛科技指數。

此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。