《富達系列基金(AA)》變更基金名稱及相關變動事宜

1.「富達基金－永續發展美國股票基金」將更名為「富達基金－全球價值基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)」：

(1)修訂投資目標、投資政策與投資流程，以擴大投資範圍至全球（含新興市場）、降低對永續投資之著重，並強調尋找被低估之投資機會。因此，關於衍生性商品使用、指標及主要風險之揭露亦將同步調整。

(2)本子基金將改定為第8條ESG傾向類別，並依據富達永續投資架構適用ESG傾向排除項目。永續投資之最低比例將於80％下調至10％。

2.「富達基金－美國成長基金」將更名為「富達基金－美國股票基金」：

修訂投資政策，使其與S＆P 500Index之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託（REITs）及特殊目的收購公司（SPACs）。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整。

3.「富達基金－歐洲大型企業基金」自2026年5月11日（含）起，本子基金將更名為「富達基金－歐洲價值基金」：

修訂投資政策與指標，以採取專注於被低估歐洲企業之價值型投資策略，並將指標調整為「MSCI Europe Value Index」。因此，關於衍生性商品使用之揭露亦將同步調整。

針對上述「富達基金－永續發展美國股票基金」與「富達基金－歐洲大型企業基金」之更新，投資經理人得於再平衡期間（預計為各該更新生效日後至多10日之期間）調整子基金之投資組合，以期與修訂後之投資目標相符。

4.「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(AAH1)」之更新：

(1)英文名稱自Fidelity Funds－Sustainable Water ＆ Waste Fund變更為Fidelity Funds－Water & Waste Fund。

(2)新增額外指標：本子基金將採用「MSCI ACWI IMI Water Filtered Index」作為其主題相關性之指標，針對本子基金之投資政策，該指標為更適當之參考基準及績效評估依據。本子基金將以此指標用於投資選擇、風險監控與績效比較。此外，本子基金將以「MSCI ACWI Index」作為比較用的指標，僅供績效比較，以提供廣泛市場之參考基準，並不影響投資經理人就本子基金資產之投資操作。

5.「富達基金－北歐基金(AAC9/AA03)」之更新：

變更指標及投資組合之ESG評分：本子基金之指標將由「FTSE Nordic 10％ CappedIndex」變更為更為廣泛且更適合作為參考基準之「VINXAll－Share Index」。此外，本子基金將由旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分，變更為高於其指標的ESG評分。

6.「富達基金－全球入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）(AAB8/AAC1/AAF6/AAC4/AAB7/AAB9)」之更新：

日本NISA資格：本子基金將符合日本新制少額投資非課稅制度（NISA）之資格，相關資訊可參考公開說明書「其他自願性要求」乙節。

上述第4項至第6項之更新將不會對各該子基金之風險概況或管理方式產生任何影響。