《國泰全球資源基金(2011)》將於2025年12月29日合併至《國泰全球基礎建設基金(2014)》

消滅基金

存續基金

基金名稱

國泰全球資源基金

國泰全球基礎建設基金

基金代碼

2011

2014

風險等級

(本行)

RR4

RR4

經理費

1.80%

1.60%

保管費

0.24%

0.26%

投資範圍

(一)中華民國之有價證券及外國之有價證券。

(二)本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資規範:1.投資於國內外股票及存託憑證之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於資源相關事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。2.投資於外國有價證券之總額，每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

本基金主要將投資於全球基礎建設事業之有價證券，投資策略則著重於挑選出具下列某幾項特性之基礎建設事業：(1)為民生必需之服務或產品(例如：水利/污水處理，電力與運輸服務等)；(2)具策略性競爭優勢之獨佔性或寡佔性之事業；(3)由於法令管制、環境限制、自然之進入障礙及高發展成本，該事業難以被複製產生；(4)因有法令規範或長期契約，該事業之報酬可以預見；(5)具有固定需求之事業，尤其是來自於基本經濟發展或人口成長所產生之需求；(6)因法令規定或因價格依通膨調漲之契約而與通膨連結者；(7)因簽有長期合約，故具有較長之經濟價值年限潛力；(8)因具有固定之營運成本，收入之增加可以產生高槓桿之獲利。