「施羅德環球基金系列-亞洲債券基金、(PP27)、施羅德環球基金系列-環球目標回報基金(PPB6/PPB7/PPB9/UPB6/UPB7/UPB9)」調整配息政策相關事宜，配息政策將自2024年5月份起開始生效(將於2024年6月收到配息)

基金名稱

基金代碼

變更前

每年配息率

變更後

每年配息率

新配息政策下

第一個配息期間

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

PP27

5.5%

6.5%

配息基準日:

2024年5月29日

配息付款日:

2024年6月11日

施羅德環球基金系列-環球目標回報（南非幣避險）Ａ-月配固定（Ｃ）**

PPB6

5%±貨幣利差*

7%±貨幣利差*

施羅德環球基金系列-環球目標回報（美元）Ａ-月配固定

PPB7

5%

7%

施羅德環球基金系列-環球目標回報（澳幣避險）Ａ-月配固定（Ｃ）**

PPB9

5%±貨幣利差*

7%±貨幣利差*

施羅德環球基金系列-環球目標回報（南非幣避險）Ｕ-月配固定（Ｃ）**

UPB6

5%±貨幣利差*

7%±貨幣利差*

施羅德環球基金系列-環球目標回報（美元）Ｕ-月配固定

UPB7

5%

7%

施羅德環球基金系列-環球目標回報（澳幣避險）Ｕ-月配固定（Ｃ）**

UPB9

5%±貨幣利差*

7%±貨幣利差*