《貝萊德新興歐洲基金(AG08/AG62)》之流動資產移轉併入《貝萊德新興歐洲基金II》暨重新改變定位相關作業事宜

頃接獲『貝萊德證券投資信託股份有限公司』通知，「貝萊德新興歐洲基金(AG08/AG62)」之流動資產移轉併入「貝萊德新興歐洲基金II」暨重新定位更名相關作業事宜，相關說明如下：

一、「貝萊德新興歐洲基金」受俄烏危機影響，自2022年3月1日起暫停受理交易，由於俄烏戰爭持續，正常市場交易條件仍然受到嚴重損害，而本基金投資組合中有相當比重是由目前仍不可交易之俄羅斯上市部位（下稱「俄羅斯證券」）組成；鑒於本基金持有的俄羅斯證券，境外基金公司董事會經過審慎考量，為維護股東之最佳利益，決議將本基金資產於2024年5月13日(下稱「分割生效日」)分割為以下兩檔子基金：

(一)「貝萊德新興歐洲基金」

非流動資產部位（因受制裁而無法交易的資產，例如俄羅斯證券）

(二)「貝萊德新興歐洲基金II」(新成立)

流動資產部位（從「貝萊德新興歐洲基金」移出之可交易資產）

二、自分割生效日起，投資人除原持有「貝萊德新興歐洲基金」之股份數不變外，亦將取得新成立之「貝萊德新興歐洲基金II」同樣股份類別之相同股份數。另投資成本將按「貝萊德新興歐洲基金」2022年2月28日之流動資產與非流動資產之比例進行分割轉換；亦即，48.36%投資成本將分割轉入至「貝萊德新興歐洲基金II」，而51.64%投資成本將保留在「貝萊德新興歐洲基金」。

註：本次作業所產生之轉換交易紀錄，係屬分割轉換，將不認列於當年度海外所得。

三、原基金「貝萊德新興歐洲基金」將維持暫停交易狀態，無法進行申購、贖回或轉入、轉出，基金公司並將在可實行時儘快進行清算且將適時通知投資人。

另提醒，屆時變現之「資產返還所得」應於返還年度認列海外財產交易所得。

四、新基金「貝萊德新興歐洲基金II」將於2024年5月14日(含)起開放贖回與轉出交易，惟仍繼續暫停申購(包含定期(不)定額申請及續扣)與轉入交易。原申請「貝萊德新興歐洲基金」之定期(不)定額將不會繼續扣款，亦不會投資於新基金「貝萊德新興歐洲基金II」。

五、新基金「貝萊德新興歐洲基金II」自2024年6月17日(下稱「重新定位生效日」)起將重新定位暨變更名稱，修改新基金之投資目標、政策，擴大其投資範圍於全球新興國家(不包括中國)，並變更基金名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」。投資人如不同意上述變更，可於重新定位生效日前贖回或轉出。

自分割生效日起至重新定位生效日前，「貝萊德新興歐洲基金II」不開放申購，2024年6月17日重新定位更名為「貝萊德新興市場中國除外基金」後始開放申購與轉入交易，投資人若欲參與定期(不)定額扣款，請重新申請。

六、基金分割移轉之名稱變更前後對照表：

      七、基金重新定位後之名稱變更前後對照表：

   詳情請洽分行理財專員、貝萊德股東通知函或請參閱基金公司網站。