1. 1.手續費收取方式：申購手續費(表A)+贖回手續費(表B)

A. 申購手續費：依每次實際扣款金額判定計收(採浮動方式)，如下表：

計算公式：申購信託本金*實際扣款標的基金名目手續費率＊申購手續費折數(C)

幣別

新臺幣
(TWD)

歐元/英鎊(EUR/GBP)

美元/新加坡幣/瑞士法郎/
澳幣/加幣/紐幣(USD/SGD/CHF/AUD/CAD/NZD)

瑞典幣/港幣/人民幣/南非幣(SEK/HKD/CNY/ZAR)

日幣
(JPY)



申購手續費折數(C)


扣款遞增金額

1,000元

100元

100元

100元

1,000元

 
 
每次標的基金實際扣款金額

20,000元(含)以上

400元(含)以上

600元(含)以上

 5,000元(含)以上 60,000元(含)以上 3折

10,000元(含) 以上且未滿 20,000元

200元(含) 以上且未滿 400元
300元(含) 以上且未滿 600元		 2,500元(含) 以上
且未滿5,000元		 30,000元(含) 以上且未滿60,000元
33折

未滿10,000元

未滿200元

 未滿300元 未滿2,500元 未滿30,000元 38折

 


B. 贖回手續費：贖回時(全部贖回或部分贖回)依標的基金及該筆信託編號累計成功扣款次數判定贖回費率，如下表：

計算公式：贖回信託本金＊贖回費率(D)

受託人於基金贖回時自贖回價款中一併收取

贖回費率(D)-依信託編號累計成功扣款次數

1-12次

13-24次

25-30次

31次(含)以上

境外基金(債券型及貨幣型除外)

1.5%

1%

0.5%

0%

境外債券型及貨幣型基金/投信基金

0.9%

0.7%

0.5%

0%

  1. 2.限定期定額新申購者，辦理方式限臨櫃及網路申購，其餘交易方式依現行作業規範辦理。(信用卡扣帳不適用此方案)
  2. 3.適用特定金錢信託投信/境外基金(臺外幣信託)，不含ETF、國內貨幣市場型基金及後收型基金。
  3. 4.本方案經參加後即不得變更為一般定期定額或其他專案。
  4. 5.限「全部轉換」、「全部贖回」及「部分贖回」，惟不開放「部分轉換」交易。
  5. 6.本方案扣款金額可隨時增加或減少，惟「申購手續費折數」依每次標的基金實際扣款金額判定計算；扣款次數亦可變更，並依同一信託編號累計，不同信託編號不得合併計算。
  6. 7.如辦理全部轉換交易後，該筆信託編號將依轉換後實際扣款標的決定適用贖回費率。
  7. 8.本方案提供投資人中長期定期定額申購手續費優惠，惟成功扣款未達一定次數，將酌收贖回手續費，自贖回款中收取。
  8. 9.受託人保留修改、變更、終止本優惠活動之權利，但已申請扣款成功者將不溯及既往。