讀取中
讀取中
合庫投信通知，「合庫環境及社會責任多重資產基金南非幣級別(6530/6531)」於2026年3月10日基金淨值錯誤更正事宜，主要為南非幣級別淨值因遠匯未實現損益計算有誤而導致淨值錯誤，詳如下述：
|
基金代號 |
基金類股名稱 |
更正前之淨值 |
更正後之淨值 |
|
6530 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ａ類型（南非幣） |
12.02 |
13.27 |
|
6531 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ｂ類型（南非幣） |
10.53 |
9.9 |
※該日申購/贖回之受益人係依投信更正後淨值計算申購單位數/贖回款項，故本行受益人之權益並未因本次更正淨值而受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
