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施羅德投信來函通知，「施羅德環球基金系列(PP/UP)」部分子基金相關事項變更內容如下：
1.「施羅德環球金磚四國(PP55)/施羅德環球新興市場(PP13)/施羅德環球新興市場股債優勢(PP51/PP52)」變更投資政策如下表：
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變更後之投資政策 |
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可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於20%的資產(以淨額計算)直接或間接(透過衍生性金融商品)經由滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。 |
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2.「施羅德環球新興市場股債收息(UPD3/UPD4/UPD5/UPD6)」變更投資政策如下表：
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變更後之投資政策 |
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可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於25%的資產(以淨額計算)直接或間接(透過衍生性金融商品)經由滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。本基金亦可透過受監管市場投資於中國大陸(包括透過債券通投資中國銀行間債券市場) |
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3.「施羅德環球環球股債增長收息(PPC5/PPC6/PPC7/PPC8/UPC5/UPC6/UPC7/UPC8)」變更投資政策如下表：
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變更後之投資政策 |
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可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於15%的資產(以淨額計算)直接或間接(透過衍生性金融商品)經由滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。本基金亦可透過受監管市場投資於中國大陸(包括透過債券通投資中國銀行間債券市場) |
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4.「施羅德環球香港股票(PP19)」變更投資目標及投資政策如下表：
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變更後之投資政策及目標 |
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投資目標 |
本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。 |
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投資政策 |
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所特別行政區上市公司的股權和股權相關證券。 本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(通過衍生工具)投資於中國A股。 |
5.「施羅德環球金磚四國(PP55)」基準(Benchmark)變更如下表：
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變更後之基準 |
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MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index |
6.「施羅德環球日本股票(PP11)/施羅德環球日本小型公司(PP12)/施羅德環球美國小型公司(PP03)」目標基準(Target Benchmark)變更如下表：
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基金名稱 |
變更後目標基準 |
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施羅德環球日本股票(PP11) |
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX)(Net TR) |
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施羅德環球日本小型公司(PP12) |
Russell Nomura Small Cap (Net TR)index |
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施羅德環球美國小型公司(PP03) |
Russell 2000 Lagged (Net TR)index |
7.「施羅德環球亞洲總回報(PP60)/施羅德環球環球目標回報(UPB6/UPB7/UPB8/UPB9)」目標基準(Target Benchmark)變更如下表：
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基金名稱 |
變更前比較基準 |
變更後比較基準 |
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施羅德環球亞洲總回報(PP60) |
3-month USD LIBOR |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index |
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基金名稱 |
變更前目標基準 |
變更後目標基準 |
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施羅德環球環球目標回報(UPB6/UPB7/UPB8/UPB9) |
3-month USD LIBOR +5% |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% |
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