聯博投信通知,「聯博全球多元收益基金AD月配美元(NNC3)、聯博全球多元收益基金ED月配美元(EDC3)」自2022年10月起(將於2022年11月收到配息)進行配息調整,詳如下表:
*請注意下述配息變動,並自2022年10月份起配息(2022年11月初收到配息)。
(舉例聯博全球多元收益基金AD月配美元(NNC3):2022年11月入帳的配息款採用最新配息金額0.0630,原2022年10月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0750)
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聯博全球多元收益基金 |
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基金/級別 |
AD月配美元(NNC3) |
ED月配美元(EDC3) |
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最新配息金額 |
0.0630 |
0.0687 |
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原先配息金額 |
0.0750 |
0.0827 |
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調整金額 |
-0.0120 |
-0.0140 |
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