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瑞銀投信來函通知，「瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(QQ52/QQ53/QQ54)」於2021年8月31日起已歸列為亞太區子基金，基金之申購、買回與轉換之淨值適用日認定方式，說明如下：
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適用淨值日 |
亞太區子基金(註) |
非亞太區子基金 |
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申購 |
T日 |
T日 |
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買回 |
T日 |
T日 |
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同區之子基金間轉換交易 |
T日 |
T日 |
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跨區轉換：亞太區子基金轉換至非亞太區子基金 |
T+1日 |
T日 |
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跨區轉換：非亞太區子基金轉換至亞太區子基金 |
T+1日 |
T日 |
註:
目前在台灣註冊的瑞銀盧森堡系列境外基金中，屬於投資於亞太區之基金，計有以下四檔：
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(QQ49)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(QQ08)
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(QQ32)
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(QQ52/QQ53/QQ54)
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