《瀚亞亞洲高收益債券基金(AI63/AI64/AI65/AI66)、全球新興市場債券基金(AI47/AI48/AI49/AI50/AI51)、亞洲債券基金(AI06/AI13)、亞洲當地貨幣債券基金(AI09/AI15)》變更擺動定價機制調整幅度上限說明

本公司總代理之「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」、「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」、「瀚亞投信-亞洲債券基金」、「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」，董事會已根據註冊地主管機關CSSF發布之最新「擺動訂價機制常見問題解答」，就擺動定價機制調整幅度上限，決議通過自2020年3月30日起，因應Covid-19肺炎疫情造成固定收益市場震盪之特殊情況，得暫時超過公開說明書所載之每股資產淨值2%。其中，「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」與「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」將提高上限至每股資產淨值4%。

1. 按擺動訂價機制設計之原意，是要保護留在基金中尚未贖回的投資人，其權益不會因為其他投資人的贖回而受影響。本次調高擺動定價的幅度，即是為了確保在市場波動加劇的狀況下，仍能保護既有投資人之權益。

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