德銀遠東投信來函通知,總代理之「DWS投資系列基金(AN)」,因境外基金機構針對具不同交割週期之子基金,自即日起將暫停執行轉換交易,僅限同交割週期之基金可相互轉換。即 T+2 週期之基金間可相互轉換;T+3週期之基金間可相互轉換,但T+2週期與T+3週期之基金間不可相互轉換。若有不同交割週期之基金之轉換需求,僅能先以贖回方式再辦理申購。
本行考量限同交割週期之基金轉換機制將使顧客交易作業程序複雜化,經審慎評估後,自即日起暫停受理「DWS投資系列基金(AN)」T+3週期基金之轉換交易,若有T+3週期之基金間相互轉換之需求,請至臨櫃辦理;但T+2週期之基金間相互轉換之交易不受影響。。
另,為保護投資人權益,本行自即日起將暫停受理「DWS投資系列基金(AN)」之新增申購及定期定額申請(原採定期定額扣款作業之投資人不受影響),造成不便之處,望請海涵。
有關「DWS投資系列基金」不同交割週期之子基金,請詳下表。
|
基金代碼 |
產品名稱 |
交割週期 |
|
AN01 |
DWS投資全球神農基金 |
T+2 |
|
AN04 |
DWS投資全球高股息美元 |
|
|
AN05 |
DWS投資全球高股息配息美元 |
|
|
AN06 |
DWS投資全球高股息歐元 |
|
|
AN07 |
DWS投資全球高股息美元避險 |
|
|
AN08 |
DWS投資全球高股息美元避險年配 |
|
基金代碼 |
產品名稱 |
交割週期 |
|
AN03 |
DWS投資可轉債基金 |
T+3 |
|
AN09 |
DWS投資歐洲非投資等級債LC歐元 |
|
|
AN10 |
DWS投資歐洲非投資等級債USD LDMH(美元避險月配) |
|
|
AN11 |
DWS投資人工智慧USD LC |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。