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「霸菱新興市場當地貨幣債券基金(WW17/WW18)」已於2017年5月25日完成清算分配,並入至顧客帳上。

2017/05/25

「霸菱新興市場當地貨幣債券基金(WW17/WW18)」已於2017年5月25日完成清算分配,並入至顧客帳上。

清算基準日:2017年5月17日

   

「霸菱新興市場當地貨幣債券基金累積型美元(WW17)」每單位分配:11.312330

「霸菱新興市場當地貨幣債券基金配息型美元(WW18)」每單位分配:8.071404