茲接獲柏瑞投顧來函通知，因「瑞士安勤日本股票基金（LL05）」及「北美股票基金（LL07）」基金資產規模不足達成基金所預定之投資策略，故瑞士安勤基金管理有限公司與基金保管機構Falcon Private Bank.,Zurich雙方茲依相關基金法規第25條第2項有關一個月事前通知之規定，決定合意終止「瑞士安勤日本股票基金」及「北美股票基金」之集合投資契約，並將終止日訂為2010年7月5日。又依據聯邦集合投資法(CISA)第97條第一項規定，於本通知後即日起將不得再辦理基金之贖回或定期定額舊戶扣款。待取得瑞士金融市場監督管理局之核准暨瑞士聯邦稅務局之同意後，將辦理最後清算價款之給付。

茲接獲柏瑞投顧來函通知，因「瑞士安勤日本股票基金（LL05）」及「北美股票基金（LL07）」基金資產規模不足達成基金所預定之投資策略，故瑞士安勤基金管理有限公司與基金保管機構Falcon Private Bank.,Zurich雙方茲依相關基金法規第25條第2項有關一個月事前通知之規定，決定合意終止「瑞士安勤日本股票基金」及「北美股票基金」之集合投資契約，並將終止日訂為2010年7月5日。又依據聯邦集合投資法(CISA)第97條第一項規定，於本通知後即日起將不得再辦理基金之贖回或定期定額舊戶扣款。待取得瑞士金融市場監督管理局之核准暨瑞士聯邦稅務局之同意後，將辦理最後清算價款之給付。