《施羅德環球新興市場債券配息基金(PP28)》於2016年12月8日至2016年12月9日基金淨值錯誤更正事宜

施羅德投信通知，「施羅德環球新興市場債券配息基金(PP28)」於2016年12月8日至2016年12月9日基金淨值計算錯誤，已依更正後之淨值重新計算處理。

本基金淨值低估而有需補償之金額，將由境外基金管理機構支付予本基金，顧客基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回，因基金贖回、轉出發生金額短少情形，已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。