路博邁投信來函通知,總代理之「路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金(AR27/AR28/AR29/ER27/ER28/ER29)」自2026年09月17日起,調整交易截止時間從相關交易日的下午3時(愛爾蘭時間),調整為相關交易日前一個營業日下午3時(愛爾蘭時間),以更妥善地配合本基金投資標的之交易時間。(即路博邁投資基金-NB新興市場股票基金之申購及贖回申請適用次一營業日(T+1)之基金淨值。)
說明如下:
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項目 |
異動前 |
異動後 |
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顧客於銀行系統申請日 |
TD日(9月17日) |
TD日(9月17日) |
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基金交易日 |
TD日(9月17日) |
TD + 1日 下一基金交易日(9月18日) |
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申購/贖回/轉換淨值適用日 |
TD日(9月17日) |
TD + 1日 下一基金交易日(9月18日) |
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取得交易確認單 |
9月18日 |
TD + 2日 9月21日,即9月18日後的下一個營業日 |
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申購/買回/轉換 交割日 |
9月22日 |
TD + 4日 9月23日 |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。