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《路博邁投資基金-NB新興市場股票基金》交易截止時間變更事宜

2026/10/02

路博邁投信來函通知,總代理之「路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金(AR27/AR28/AR29/ER27/ER28/ER29)」自2026年09月17日起,調整交易截止時間從相關交易日的下午3時(愛爾蘭時間),調整為相關交易日前一個營業日下午3時(愛爾蘭時間),以更妥善地配合本基金投資標的之交易時間。(即路博邁投資基金-NB新興市場股票基金之申購及贖回申請適用次一營業日(T+1)之基金淨值。)

 

說明如下:

項目

異動前

異動後

顧客於銀行系統申請日

TD日(9月17日)

TD日(9月17日)

基金交易日

TD日(9月17日)

TD + 1日 下一基金交易日(9月18日)

申購/贖回/轉換淨值適用日

TD日(9月17日)

TD + 1日 下一基金交易日(9月18日)

取得交易確認單

9月18日

TD + 2日 9月21日,即9月18日後的下一個營業日

申購/買回/轉換 交割日

9月22日

TD + 4日 9月23日

 

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。