《宏利特別股息收益基金(4119)》修正信託契約及公開說明書相關事宜

宏利投信來函通知，「宏利特別股息收益基金(4119)」自2024年1月17日起，修正信託契約及公開說明書相關事宜。

主要修訂內容為：

(一)配合實務作業規劃，刪除已無發行需求之受益權單位。

(二)修訂本基金成立後，部分類型受益權單位之淨資產價值為零時，銷售價格之計算方式。

(三)依中華民國112年1月18日金管證投字第11103648051號函核准之信託契約範本，增訂投信得委託集保辦理基金款項收付之相關規定。

(四)依據證券投資信託基金資產價值之計算標準，增訂持有之股票(含承銷股票)、存託憑證及債券於市場價格無法反映公平價格時之取價方式。

(五)配合現行信託契約範本，增訂公告事項。

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。