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聯博投信通知，「聯博房貸收益基金(NN10/NN79/NN80/NN85)」於2023年03月13日至04月27日基金淨值錯誤，更正前後之基金淨值如下： 淨值日期 基金類股名稱 基金代號 當日錯誤淨值 正確淨值 2023.03.13 聯博房貸收益基金ＡＡ月配美元 NN79 9.66 9.61 2023.03.22 9.67 9.62 2023.04.06 9.67 9.61 2023.04.18 9.72 9.66 2023.04.20 9.72 9.66 2023.04.24 9.75 9.69 2023.03.13 聯博房貸收益基金ＡＡ月配澳幣避險 NN80 9.28 9.23 2023.03.24 9.29 9.24 2023.04.13 9.30 9.24 2023.03.13 聯博房貸收益基金ＡＡ月配南非幣避險 NN85 64.69 64.37 2023.03.15 64.75 64.42 2023.03.17 64.80 64.46 2023.04.11 64.75 64.38 2023.04.13 64.84 64.47 2023.04.17 64.92 64.52 ※2023年03月13日至04月27日「聯博房貸收益基金(NN10/NN79/NN80/NN85)」為淨值高估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，聯博投信將進行補足暨調整作業；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。 ※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站
