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更新日期：2023/09/01 彙整俄羅斯及東歐(新興歐洲)相關基金暫停計價、交易及扣款等最新資訊，如下表： 基金名稱 淨值報價 正常/暫停交易 備註 申購/轉入 (註1) 贖回/轉出 (註2) 富蘭克林坦伯頓全球投資東歐基金 正常報價 (2022/11/11起恢復報價) 正常交易 (含定期定額扣款) (2022/11/11起恢復交易) 本基金持有之非俄羅斯資產保留在原級別(KK23/KK62/KK87)，原級別恢復交易；俄羅斯資產則移轉至新級別(KKC5/KKC6/KKC7)，新級別暫停交易。 摩根基金-新興歐洲股票II基金 正常報價 (2023/2/20起恢復報價) 正常交易 (含定期定額扣款) (2023/2/20起恢復交易) 本基金持有之俄羅斯資產保留在原級別(CC98/CCF2/CCG3)，原級別暫停交易；非俄羅斯資產以評價為零移轉至新基金(CCI4/CCI5/CCI6)，新基金恢復交易。 施羅德環球基金系列-新興歐洲 正常報價 (2022/7/18起恢復報價) 正常交易 (含定期定額扣款) (2022/7/18起恢復交易) 本基金持有之非俄羅斯資產將保留在原級別(PP32)，原級別恢復交易；俄羅斯資產則以「零價值」移轉至新級別(PPY9)，新級別暫停交易。 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 正常報價 (2023/4/20起恢復報價) 正常交易 (含定期定額扣款) (2023/4/20起恢復交易) 本基金持有之非俄羅斯資產保留在原級別(AFG1/AFG2/UFG1/UFG2)，原級別恢復交易；俄羅斯資產則移轉至新級別(AFSP)，新級別暫停交易 霸菱東歐基金 正常報價 (2023/7/24起恢復報價) 暫停交易 *既有定期(不)定額依原約定正常扣款 (2023/7/24起恢復扣款) 正常交易 (2023/7/24起恢復交易) 本基金持有之非俄羅斯資產保留在原級別(WW01/WW51)，原級別恢復轉出/贖回及定期(不)定額扣款交易；俄羅斯資產則移轉至新級別(WWS1/WWS2)，新級別暫停交易。 富達基金-新興歐非中東基金 正常報價 正常交易 本基金持有之非俄羅斯資產保留在原級別(AA91)，原級別正常交易；俄羅斯資產則移轉至新級別(AASP)，新級別暫停交易。 摩根基金－俄羅斯基金 暫停報價 (2022/2/28起) 暫停交易 (2022/2/28起) 貝萊德新興歐洲基金 暫停報價 (2022/3/1起) 暫停交易 (2022/3/1起) 法巴俄羅斯股票基金 暫停報價 (2022/2/28起) 暫停交易 (2022/3/1起) 取消2022年3月1日之贖回/轉換(出)交易申請 百達俄羅斯股票基金 暫停報價 (2022/2/28起) 暫停交易 (2022/2/28起) 正常交易 2022年2月25日下午3:30後之贖回/轉換(出)交易(含預約交易)，將遞延至恢復報價後執行，如有下單需求，請洽本行理財專員。 野村大俄羅斯基金(境內) 已於2023/4/14 清算 安本標準東歐股票基金 已於2022/9/13 清算 柏瑞環球新興歐洲股票基金 已於2022/12/7 清算 註1：包含新申購、定期(不)定額續扣、贖再申、預約交易 註2：包含一般贖回、贖再申、預約交易
(達臺灣投資人比重上限)
