自即日起《摩根境外基金(CC/FC)》修訂投資人須知暨公開說明書

摩根投信通知，自即日起《摩根境外基金(CC/FC)》修訂投資人須知暨公開說明書，說明如下：

• 一、 「摩根－ＪＰＭ美國複合收益債券基金(CC60/CC93/CC99/FC93)、摩根－ＪＰＭ環球債券收益基金(CCG4/CCG5/FCG4/FCG5)、摩根－ＪＰＭ環球醫療科技基金(CCC8)」增加揭露可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。

   

• 二、 為強化基金的投資政策，就預計投資於房貸抵押證券(下稱MBS)和/或資產擔保證券(下稱ABS)之基金，增加說明如下：

  就所有預計投資於MBS/ABS的基金，已更新其投資政策，說明可能投資於MBS/ ABS的資產百分比。此外，對於可能將20%或更多資產投資於MBS/ABS的基金，投資政策增加說明包括對MBS/ABS的描述、相關基礎資產和任何適用的信貸品質限制。為達清晰與一致之目的，亦對MBS/ABS和擔保債券(covered bond)的投資進行澄清。

  可能投資MBS / ABS的基金及該投資佔基金資產百分比，簡述如下：

  摩根－ＪＰＭ環球企業債券基金(CC95/CCG6)：最高為基金資產淨值之5%

  摩根－ＪＰＭ環球策略債券基金(CCD7/CCD8)：預期百分比為基金資產淨值之45%至75%間

  摩根－ＪＰＭ環球短債基金(CC62)：預期百分比為基金資產淨值之5%至20%間

  摩根－ＪＰＭ美國複合收益債券基金(CC60/CC93/CC99/FC93)：預期百分比為基金資產淨值之40%至60%間

   

• 三、 「摩根－ＪＰＭ環球企業債券基金(CC95/CCG6)」移除投資於地方政府發行之全球債權證券之投資限制，新增允許最高將本基金資產之5%投資於該類債權證券。此變動可擴大基金之投資範圍，允許投資經理在全球地方政府所發行之債券證券中獲取機會。此變動對基金目前之管理方式或風險屬性無影響。
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• 四、 「摩根－ＪＰＭ新興市場本地貨幣債券基金(CC89/CC92/CCB5/FC89/FCB5)」因於香港註冊銷售，因此配合於公開說明書中增加揭露投資限制：「本基金最高可能將20%的基金資產淨值投資於任一個國家（包括任何政府機構、公家或當地機關）所發行或擔保之信用評等低於投資等級的有價證券。此為投資經理提供靈活性，在低於投資等級的國家中獲取機會，且符合本基金現行之投資政策，對本基金的風險屬性無影響。」

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。