《東方匯理基金美國非投資等級債券、東方匯理基金環球非投資等級債券》於2025年10月1日基金淨值錯誤更正事宜

東方匯理投信通知，「東方匯理基金美國非投資等級債券、東方匯理基金環球非投資等級債券」於2025年10月1日之淨值計算錯誤，導致上述日期交易淨值高估，針對受影響之基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款，不追回現金差額；針對基金申購單位數短少情形，東方匯理投信將依更正後之淨值提供相對之金額補償，基金受益人權益概不受任何影響，基金淨值更正前後對照表如附件。

受影響基金代碼如下：

東方匯理基金美國非投資等級債券(AFB1/AFB2/AFB3/AFB4/AFB5/AFB6/BFB1/BFB3/BFB4/BFB6/IFB1/TFB4/TFB6/UFB3/UFB4/UFB5/UFB6)

東方匯理基金環球非投資等級債券(AFE3/AFE4/AFE5/AFE6/AFE7/BFE5/BFE6/IFE3)

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