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富盛投顧來函通知，其總代理之M＆G入息基金（本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）、M＆G收益優化基金（本基金配息來源可能為本金）及M＆G新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），每單位配息金額調整:
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基金名稱 |
基金代碼 |
每單位配息金額 (2025年1月) |
每單位配息金額 (2025年2月) |
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M&G入息基金A(美元避險月配)F |
AJ56 |
0.624400000 |
0.597900000 |
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M&G入息基金X(美元避險月配後收)F |
XJ55 |
0.603900000 |
0.572300000 |
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M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 |
AJ57 |
1.206900000 |
1.151600000 |
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M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 |
XJ57 |
1.178300000 |
1.112600000 |
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M&G收益優化基金A(美元避險月配)F |
AJ61 |
0.553000000 |
0.521000000 |
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M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F |
XJ52 |
0.484100000 |
0.451500000 |
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M&G新興市場債券基金A(美元月配)F |
AJ54 |
0.714900000 |
0.653100000 |
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M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F |
XJ54 |
0.691800000 |
0.625300000 |
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