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依據霸菱投顧提供之合併確認單，已於2022年12月5日進行合併完成，並依等值金額按淨值比例轉入。
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消滅基金代碼 |
消滅基金 |
存續基 金代碼 |
存續基金 |
合併轉換比率 |
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WW05 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元月配息型 |
WU05 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 |
1 |
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WW21 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元季配息型 |
WU21 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 |
1 |
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WW22 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元季配配息型 |
WU22 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配配息型 |
1 |
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WW23 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類澳幣避險月配息型 |
WU23 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 |
1 |
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WW24 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險年配息型 |
WU24 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 |
1 |
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WW25 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類紐幣避險月配息型 |
WU25 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 |
1 |
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WW26 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類英鎊避險季配息型 |
WU26 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 |
1 |
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WW55 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 |
WU55 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 |
1 |
※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：轉出單位數x合併轉換比率=轉入單位數
※合併基準日為2022年12月2日。
※依據2010年03月08日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報；如原始投資金額無相關紀錄，則按合併後之存續基金於合併基準日之投資現值之20%，計算利息所得。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
