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貝萊德投信通知，「貝萊德印度基金美元(AG89)」於2020年07月21日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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貝萊德印度基金美元 |
AG89 |
33.31 |
33.01 |
※2020年07月21日為淨值高估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，貝萊德投信已進行補足暨調整作業，補差額單位數之相對金額(交易金額-單位數*2020年07月21日之正確淨值)至顧客帳上；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站
